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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AH Fonds commercial | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
AP Constructions | 194 000.00 | 88 182.00 | 105 818.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 661.00 | 50 373.00 | 4 287.00 | 54 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 696.00 | 244 018.00 | 154 678.00 | 398 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 834.00 | 384 533.00 | 269 301.00 | 653 834.00 |
BT Marchandises | 102 479.00 | | 102 479.00 | 102 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 533.00 | | 129 533.00 | 129 533.00 |
BZ Autres créances | 40 461.00 | | 40 461.00 | 40 461.00 |
CF Disponibilités | 47 704.00 | | 47 704.00 | 47 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 318.00 | | 324 318.00 | 324 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 153.00 | 384 533.00 | 593 619.00 | 978 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
DG Autres réserves | 180 912.00 | 159 981.00 | | 180 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 284.00 | 31 430.00 | | 30 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 801.00 | 18 240.00 | | 15 801.00 |
DL TOTAL (I) | 237 557.00 | 220 212.00 | | 237 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 612.00 | 62 513.00 | | 182 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 168.00 | 15 096.00 | | 23 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 075.00 | 57 666.00 | | 104 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 935.00 | 44 460.00 | | 39 935.00 |
EA Autres dettes | 6 269.00 | 7 499.00 | | 6 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 061.00 | 187 236.00 | | 356 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 619.00 | 407 449.00 | | 593 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 779.00 | 156 162.00 | | 235 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -7.00 | | | -7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 547 581.00 | |
FD Production vendue biens | | | 238 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 786 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 541.00 | 566.00 | | 3 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 447.00 | 3 935.00 | | 9 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 988.00 | 4 501.00 | | 12 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 1 634.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 1 634.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 184.00 | 2 867.00 | | 12 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 5 062.00 | | 4 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 703.00 | 766 737.00 | | 808 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 419.00 | 735 306.00 | | 778 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 284.00 | 31 431.00 | | 30 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 605.00 | | 135 230.00 | 538 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 653 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 647 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 148.00 | | 135 210.00 | 532 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 20.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 873.00 | 38 661.00 | 20 000.00 | 365 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 914.00 | 38 661.00 | 20 000.00 | 363 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 075.00 | 104 075.00 | | 104 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UX Autres créances clients | 129 534.00 | | | 129 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 612.00 | 62 330.00 | 85 360.00 | 182 612.00 |
VI Groupe et associés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 134.00 | 174 134.00 | | 174 134.00 |
VW T.V.A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 061.00 | 235 779.00 | 85 360.00 | 356 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |