| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 248.00 | 13 747.00 | 4 501.00 | 18 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 221.00 | 225 059.00 | 360 162.00 | 585 221.00 |
AX Avances et acomptes | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BF Prêts | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 799.00 | 257 204.00 | 562 594.00 | 819 799.00 |
BT Marchandises | 1 631 513.00 | 35 050.00 | 1 596 463.00 | 1 631 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389 370.00 | | 389 370.00 | 389 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528 229.00 | 29 095.00 | 3 499 134.00 | 3 528 229.00 |
BZ Autres créances | 677 365.00 | 5 793.00 | 671 572.00 | 677 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 293 330.00 | | 293 330.00 | 293 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 486.00 | | 98 486.00 | 98 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 618 293.00 | 69 938.00 | 6 548 354.00 | 6 618 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 091.00 | 327 143.00 | 7 110 949.00 | 7 438 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 698.00 | | | 123 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 835.00 | 368 835.00 | | 368 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
DH Report à nouveau | 443 833.00 | 389 254.00 | | 443 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 263.00 | 54 579.00 | | 208 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 815.00 | 849 551.00 | | 1 057 815.00 |
DP Provisions pour risques | 40 800.00 | 75 116.00 | | 40 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 800.00 | 75 116.00 | | 40 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 981.00 | 498 066.00 | | 130 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 218.00 | 2 218.00 | | 122 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 838.00 | 592 863.00 | | 15 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 925 334.00 | 3 583 308.00 | | 3 925 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 941.00 | 159 643.00 | | 257 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
EA Autres dettes | 89 342.00 | 184 446.00 | | 89 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 436 882.00 | 549 241.00 | | 1 436 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 012 334.00 | 5 603 583.00 | | 6 012 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 110 949.00 | 6 528 250.00 | | 7 110 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 609 665.00 | 7 364 264.00 | 9 973 929.00 | 2 609 665.00 |
FG Production vendue services | 4 546.00 | 179 063.00 | 183 609.00 | 4 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 211.00 | 7 543 327.00 | 10 157 538.00 | 2 614 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 214 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 033 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 167 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 872 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | 41 667.00 | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 727.00 | 3 309.00 | | 31 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 727.00 | 31 970.00 | | 31 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 627.00 | 9 697.00 | | -30 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 093.00 | 17 956.00 | | 100 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 231 750.00 | 11 329 084.00 | | 10 231 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 023 486.00 | 11 274 505.00 | | 10 023 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 263.00 | 54 579.00 | | 208 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 758.00 | | 92 958.00 | 732 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 917.00 | 819 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 917.00 | 607 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 398.00 | | | 88 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 121.00 | | 92 499.00 | 521 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 239.00 | | 459.00 | 123 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 562.00 | 70 559.00 | 5 917.00 | 192 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 128.00 | 2 271.00 | | 16 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 435.00 | 68 289.00 | 5 917.00 | 176 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 116.00 | | 34 316.00 | 75 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
6T Sur comptes clients | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 054.00 | | 34 316.00 | 145 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 925 334.00 | 3 925 334.00 | | 3 925 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 977.00 | 76 977.00 | | 76 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 342.00 | 89 342.00 | | 89 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 436 882.00 | 1 436 882.00 | | 1 436 882.00 |
UP Prêts | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
UX Autres créances clients | 3 497 965.00 | | | 3 497 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
VB T. V. A. | 599 880.00 | | | 599 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 981.00 | 30 645.00 | 100 336.00 | 130 981.00 |
VI Groupe et associés | 122 224.00 | 122 224.00 | | 122 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 808.00 | 77 808.00 | | 77 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 486.00 | | | 98 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 427 778.00 | 4 427 778.00 | 100 336.00 | 4 427 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 996 496.00 | 5 896 160.00 | 100 336.00 | 5 996 496.00 |