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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 069.00 | 18 393.00 | 1 676.00 | 20 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 772.00 | 47.00 | 713 830.00 | 1 148 772.00 |
AX Avances et acomptes | 7 233.00 | | 1 233.00 | 7 233.00 |
BF Prêts | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 141.00 | | 65 141.00 | 65 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 662.00 | 471 739.00 | 877 924.00 | 1 349 662.00 |
BT Marchandises | 4 154 166.00 | 161 121.00 | 3 993 045.00 | 4 154 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 498.00 | | 138 493.00 | 138 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 806.00 | 29 095.00 | 424 711.00 | 453 806.00 |
BZ Autres créances | 566 326.00 | | 566 326.00 | 566 326.00 |
CF Disponibilités | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 241.00 | | 102 241.00 | 102 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 436 515.00 | 190 216.00 | 5 246 299.00 | 5 436 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 786 177.00 | 661 954.00 | 6 124 223.00 | 6 786 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 835.00 | 368 835.00 | | 368 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
DH Report à nouveau | 775 792.00 | 652 096.00 | | 775 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 402.00 | 123 696.00 | | 346 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 912.00 | 1 181 511.00 | | 1 527 912.00 |
DP Provisions pour risques | 37 800.00 | 53 800.00 | | 37 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 800.00 | 53 800.00 | | 37 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 892.00 | 893 515.00 | | 1 275 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | 174 377.00 | | 5 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 964 818.00 | 15 838.00 | | 964 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 445.00 | 2 167 849.00 | | 1 368 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 316.00 | 179 040.00 | | 258 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
EA Autres dettes | 651 542.00 | 1 531 472.00 | | 651 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 558 511.00 | 5 002 308.00 | | 4 558 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 124 223.00 | 6 237 618.00 | | 6 124 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 273 527.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824 467.00 | 14 472 340.00 | 16 296 807.00 | 1 824 467.00 |
FG Production vendue services | 4 821.00 | 58 372.00 | 63 193.00 | 4 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 288.00 | 14 530 712.00 | 16 360 000.00 | 1 829 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 424 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 737 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 158 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 918 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936.00 | 56 238.00 | | 1 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988.00 | 56 238.00 | | 1 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 778.00 | 55 361.00 | | 3 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 778.00 | 55 361.00 | | 3 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 790.00 | 877.00 | | -1 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 357.00 | 51 165.00 | | 128 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 427 212.00 | 9 877 103.00 | | 16 427 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 080 810.00 | 9 753 407.00 | | 16 080 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 402.00 | 123 696.00 | | 346 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 145.00 | 1 613.00 | | 6 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 675.00 | | 529 281.00 | 975 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 294.00 | 1.00 | | 155 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 294.00 | 1.00 | 1 176 079.00 | 155 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 393.00 | | | 88 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 746.00 | | 508 628.00 | 822 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 531.00 | | 20 654.00 | 64 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 996.00 | 134 742.00 | | 336 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 598.00 | 134 742.00 | | 318 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 800.00 | | 16 000.00 | 53 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 409.00 | 94 712.00 | | 66 409.00 |
6T Sur comptes clients | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 504.00 | 94 712.00 | | 95 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 304.00 | 94 712.00 | 16 000.00 | 149 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 712.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 445.00 | 1 368 445.00 | | 1 368 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 332.00 | 75 332.00 | | 75 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 542.00 | 651 542.00 | | 651 542.00 |
UP Prêts | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 141.00 | | 65 141.00 | 65 141.00 |
UX Autres créances clients | 423 542.00 | 423 542.00 | | 423 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
VB T. V. A. | 564 184.00 | 564 184.00 | | 564 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207 118.00 | 840 822.00 | 366 289.00 | 1 207 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 781.00 | 68 781.00 | | 68 781.00 |
VI Groupe et associés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 029.00 | | | 213 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 555.00 | | | 371 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 665.00 | 73 665.00 | | 73 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 241.00 | 102 241.00 | | 102 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 558.00 | 1 142 417.00 | 65 141.00 | 1 207 558.00 |
VW T.V.A. | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 693.00 | 3 227 404.00 | 366 289.00 | 3 593 693.00 |