| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 069.00 | 19 485.00 | 583.00 | 20 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 722.00 | 964 028.00 | 314 694.00 | 1 278 722.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 290.00 | | 62 290.00 | 62 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 541.00 | 1 000 973.00 | 447 567.00 | 1 448 541.00 |
BT Marchandises | 4 621 243.00 | 600 870.00 | 4 020 372.00 | 4 621 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 314.00 | | 777 314.00 | 777 314.00 |
BZ Autres créances | 128 990.00 | | 128 990.00 | 128 990.00 |
CF Disponibilités | 2 358 057.00 | | 2 358 057.00 | 2 358 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 008.00 | | 107 008.00 | 107 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 999 505.00 | 600 870.00 | 7 398 634.00 | 7 999 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 448 047.00 | 1 601 844.00 | 7 846 203.00 | 9 448 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 835.00 | 368 835.00 | | 368 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 090.00 | 1 135 911.00 | | 1 200 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 526.00 | 64 178.00 | | 176 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 335.00 | 1 605 808.00 | | 1 782 335.00 |
DP Provisions pour risques | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 515.00 | 857 873.00 | | 832 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 016.00 | 420 000.00 | | 13 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 370.00 | 3 470 443.00 | | 1 425 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 182.00 | 219 318.00 | | 490 182.00 |
EA Autres dettes | 226 664.00 | 111 664.00 | | 226 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 989 268.00 | 1 300 000.00 | | 2 989 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 026 067.00 | 6 428 350.00 | | 6 026 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 846 203.00 | 8 071 958.00 | | 7 846 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 204 663.00 | 5 927 084.00 | | 5 204 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 783 732.00 | 10 517 690.00 | 16 301 423.00 | 5 783 732.00 |
FD Production vendue biens | 90 058.00 | 90 462.00 | 180 521.00 | 90 058.00 |
FG Production vendue services | 35 642.00 | 147 048.00 | 182 690.00 | 35 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 909 433.00 | 10 755 200.00 | 16 664 634.00 | 5 909 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 745 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 788 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -962 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 057.00 | |
GE Autres charges | | | 90 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 513 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 277.00 | 7 154.00 | | 33 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 056.00 | -7 154.00 | | 5 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 826.00 | 10 277.00 | | 57 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 783 681.00 | 10 836 971.00 | | 16 783 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 607 155.00 | 10 772 791.00 | | 16 607 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 526.00 | 64 178.00 | | 176 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 402.00 | 3 393.00 | | 3 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 371.00 | 1 425 371.00 | | 1 425 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 439.00 | 99 439.00 | | 99 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 183.00 | 94 183.00 | | 94 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 658.00 | 226 658.00 | | 226 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 989 269.00 | 2 989 269.00 | | 2 989 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 291.00 | | 62 291.00 | 62 291.00 |
UX Autres créances clients | 777 315.00 | 777 315.00 | | 777 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 117 631.00 | 117 631.00 | | 117 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 516.00 | 72 878.00 | 759 638.00 | 832 516.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 418.00 | 186 418.00 | | 186 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 008.00 | 107 008.00 | | 107 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 604.00 | 1 013 313.00 | 62 291.00 | 1 075 604.00 |
VW T.V.A. | 70 285.00 | 70 285.00 | | 70 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 013 052.00 | 5 204 664.00 | 808 388.00 | 6 013 052.00 |