| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 248.00 | 17 396.00 | 852.00 | 18 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 971.00 | 301 202.00 | 343 769.00 | 644 971.00 |
AX Avances et acomptes | 159 527.00 | | 159 527.00 | 159 527.00 |
BF Prêts | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 487.00 | | 44 487.00 | 44 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 675.00 | 336 996.00 | 638 679.00 | 975 675.00 |
BT Marchandises | 2 995 484.00 | 66 409.00 | 2 929 075.00 | 2 995 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 861.00 | | 269 861.00 | 269 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 176.00 | 29 095.00 | 1 149 080.00 | 1 178 176.00 |
BZ Autres créances | 418 688.00 | | 418 688.00 | 418 688.00 |
CF Disponibilités | 723 895.00 | | 723 895.00 | 723 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 340.00 | | 108 340.00 | 108 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 694 443.00 | 95 504.00 | 5 598 939.00 | 5 694 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 670 119.00 | 432 500.00 | 6 237 618.00 | 6 670 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 835.00 | 368 835.00 | | 368 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
DH Report à nouveau | 652 096.00 | 443 833.00 | | 652 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 696.00 | 208 263.00 | | 123 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 511.00 | 1 057 815.00 | | 1 181 511.00 |
DP Provisions pour risques | 53 800.00 | 40 800.00 | | 53 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 800.00 | 40 800.00 | | 53 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 515.00 | 130 981.00 | | 893 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 377.00 | 122 218.00 | | 174 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 849.00 | 3 926 270.00 | | 2 167 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 040.00 | 257 941.00 | | 179 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
EA Autres dettes | 1 531 472.00 | 89 342.00 | | 1 531 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 418.00 | 1 436 882.00 | | 6 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 002 308.00 | 6 013 270.00 | | 5 002 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 618.00 | 7 111 885.00 | | 6 237 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 273 527.00 | 5 911 998.00 | | 4 273 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 658 516.00 | 5 827 537.00 | 9 486 053.00 | 3 658 516.00 |
FG Production vendue services | 17 384.00 | 255 000.00 | 272 384.00 | 17 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 900.00 | 6 082 537.00 | 9 758 437.00 | 3 675 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 820 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 173 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 363 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 641 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 238.00 | 1 101.00 | | 56 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 238.00 | 1 101.00 | | 56 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 361.00 | 31 727.00 | | 55 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 361.00 | 31 727.00 | | 55 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877.00 | -30 627.00 | | 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 165.00 | 100 093.00 | | 51 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 877 103.00 | 10 231 750.00 | | 9 877 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 753 407.00 | 10 023 486.00 | | 9 753 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 696.00 | 208 263.00 | | 123 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 613.00 | 2 772.00 | | 1 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 799.00 | | 220 833.00 | 819 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 956.00 | 64 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 956.00 | 975 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 398.00 | | | 88 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 703.00 | | 215 044.00 | 607 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 698.00 | | 5 789.00 | 123 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 204.00 | 79 792.00 | | 257 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 806.00 | 79 792.00 | | 238 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 800.00 | 16 000.00 | 3 000.00 | 40 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 050.00 | 31 359.00 | | 35 050.00 |
6T Sur comptes clients | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 938.00 | 31 359.00 | 5 793.00 | 69 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 738.00 | 47 359.00 | 8 793.00 | 110 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 359.00 | 8 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 849.00 | 2 167 849.00 | | 2 167 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 376.00 | 69 376.00 | | 69 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531 472.00 | 1 531 472.00 | | 1 531 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UP Prêts | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 912.00 | | | 1 147 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
VB T. V. A. | 284 796.00 | | | 284 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 179.00 | 133 179.00 | 660 000.00 | 793 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 336.00 | 31 555.00 | 68 781.00 | 100 336.00 |
VI Groupe et associés | 174 383.00 | 174 383.00 | | 174 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 864.00 | | | 790 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
VP Divers | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 315.00 | 65 315.00 | | 65 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 416.00 | | | 64 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 340.00 | | | 108 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 735.00 | 1 725 248.00 | 44 487.00 | 1 769 735.00 |
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 986 470.00 | 4 257 689.00 | 728 781.00 | 4 986 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |