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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 069.00 | 18 756.00 | 1 312.00 | 20 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 523.00 | 626 945.00 | 687 578.00 | 1 314 523.00 |
AX Avances et acomptes | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BF Prêts | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 885.00 | | 70 885.00 | 70 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 153.00 | 664 100.00 | 854 052.00 | 1 518 153.00 |
BT Marchandises | 2 572 640.00 | 373 271.00 | 2 199 369.00 | 2 572 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 610.00 | 29 095.00 | 1 515.00 | 30 610.00 |
BZ Autres créances | 261 013.00 | | 261 013.00 | 261 013.00 |
CF Disponibilités | 989 135.00 | | 989 135.00 | 989 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 391.00 | | 153 391.00 | 153 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089 593.00 | 402 366.00 | 3 687 226.00 | 4 089 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 746.00 | 1 066 467.00 | 4 541 279.00 | 5 607 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 835.00 | 368 835.00 | | 368 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
DH Report à nouveau | 1 122 193.00 | 775 792.00 | | 1 122 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 717.00 | 346 401.00 | | 13 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 628.00 | 1 527 911.00 | | 1 541 628.00 |
DP Provisions pour risques | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 837.00 | 1 275 892.00 | | 446 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 5 700.00 | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 567.00 | 964 818.00 | | 49 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 054.00 | 1 368 445.00 | | 1 895 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 425.00 | 258 309.00 | | 188 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 798.00 | | |
EA Autres dettes | 381 664.00 | 651 547.00 | | 381 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 849.00 | 4 558 510.00 | | 2 961 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 279.00 | 6 124 223.00 | | 4 541 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 408.00 | 3 593 692.00 | | 2 854 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 445 324.00 | 8 530 989.00 | 10 976 313.00 | 2 445 324.00 |
FD Production vendue biens | 5 058.00 | 43 007.00 | 48 065.00 | 5 058.00 |
FG Production vendue services | 58 814.00 | 50 846.00 | 109 660.00 | 58 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 196.00 | 8 624 842.00 | 11 134 038.00 | 2 509 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 235 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 508 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 581 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 150.00 | |
GE Autres charges | | | 20 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 209 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 3 207.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 3 207.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -3 207.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 523.00 | 128 357.00 | | -6 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 238 131.00 | 16 427 211.00 | | 11 238 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 224 414.00 | 16 080 810.00 | | 11 224 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 717.00 | 346 401.00 | | 13 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 411.00 | 6 144.00 | | 3 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 055.00 | 1 895 055.00 | | 1 895 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 043.00 | 62 043.00 | | 62 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 658.00 | 381 658.00 | | 381 658.00 |
UP Prêts | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 885.00 | | 70 885.00 | 70 885.00 |
UX Autres créances clients | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
VB T. V. A. | 136 747.00 | 136 747.00 | | 136 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 837.00 | 388 963.00 | 57 874.00 | 446 837.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 169.00 | 108 169.00 | | 108 169.00 |
VP Divers | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 392.00 | 153 392.00 | | 153 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 945.00 | 414 752.00 | 121 193.00 | 535 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 282.00 | 2 854 408.00 | 57 874.00 | 2 912 282.00 |