| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 069.00 | 19 121.00 | 947.00 | 20 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 326.00 | 817 316.00 | 509 010.00 | 1 326 326.00 |
AX Avances et acomptes | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 915.00 | | 70 915.00 | 70 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 942.00 | 854 835.00 | 655 107.00 | 1 509 942.00 |
BT Marchandises | 3 659 133.00 | 331 610.00 | 3 327 523.00 | 3 659 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 645.00 | | 82 645.00 | 82 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 510.00 | | 1 345 510.00 | 1 345 510.00 |
BZ Autres créances | 714 796.00 | | 714 796.00 | 714 796.00 |
CF Disponibilités | 1 808 570.00 | | 1 808 570.00 | 1 808 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 806.00 | | 137 806.00 | 137 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 748 462.00 | 331 610.00 | 7 416 851.00 | 7 748 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 258 405.00 | 1 186 446.00 | 8 071 958.00 | 9 258 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 835.00 | 368 835.00 | | 368 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 911.00 | 1 122 193.00 | | 1 135 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 178.00 | 13 717.00 | | 64 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 808.00 | 1 541 630.00 | | 1 605 808.00 |
DP Provisions pour risques | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 873.00 | 446 837.00 | | 857 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 049.00 | 299.00 | | 49 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 000.00 | 49 567.00 | | 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 443.00 | 1 895 054.00 | | 3 470 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 318.00 | 188 425.00 | | 219 318.00 |
EA Autres dettes | 111 664.00 | 381 664.00 | | 111 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 428 350.00 | 2 961 849.00 | | 6 428 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 071 958.00 | 4 541 279.00 | | 8 071 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 854 408.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 451.00 | 8 912 388.00 | 10 542 839.00 | 1 630 451.00 |
FD Production vendue biens | 5 425.00 | 33 195.00 | 38 620.00 | 5 425.00 |
FG Production vendue services | 228.00 | 25 000.00 | 25 228.00 | 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 104.00 | 8 970 583.00 | 10 606 687.00 | 1 636 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 834 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 402 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 086 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 338.00 | |
GE Autres charges | | | 124 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 746 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 154.00 | 270.00 | | 7 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 154.00 | 270.00 | | 7 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 154.00 | -270.00 | | -7 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 277.00 | -6 523.00 | | 10 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 836 971.00 | 11 238 131.00 | | 10 836 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 772 791.00 | 11 224 414.00 | | 10 772 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 178.00 | 13 717.00 | | 64 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 393.00 | 3 411.00 | | 3 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 044.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 044.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 373 272.00 | 11 339.00 | 53 000.00 | 373 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 272.00 | 11 339.00 | 53 000.00 | 373 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 444.00 | 3 470 444.00 | | 3 470 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 658.00 | 111 658.00 | | 111 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 915.00 | | 70 915.00 | 70 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 510.00 | 1 345 510.00 | | 1 345 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VB T. V. A. | 217 690.00 | 217 690.00 | | 217 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 874.00 | 825 358.00 | 32 516.00 | 857 874.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 101.00 | 105 101.00 | | 105 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 555.00 | 473 555.00 | | 473 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 806.00 | 137 806.00 | | 137 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 028.00 | 2 198 112.00 | 70 915.00 | 2 269 028.00 |
VW T.V.A. | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 350.00 | 5 927 085.00 | 81 266.00 | 6 008 350.00 |