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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 227.00 | | 308 227.00 | 308 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 182.00 | 361 533.00 | 72 649.00 | 434 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 805.00 | 370 120.00 | 406 685.00 | 776 805.00 |
BT Marchandises | 295 681.00 | | 295 681.00 | 295 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BZ Autres créances | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CF Disponibilités | 76 872.00 | | 76 872.00 | 76 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 034.00 | | 389 034.00 | 389 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 838.00 | 370 120.00 | 795 719.00 | 1 165 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 200 646.00 | | | 200 646.00 |
DH Report à nouveau | 106 930.00 | | | 106 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
DL TOTAL (I) | 331 242.00 | | | 331 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 426.00 | | | 265 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 921.00 | | | 94 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 281.00 | | | 68 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 477.00 | | | 464 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 719.00 | | | 795 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 477.00 | | | 464 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 156.00 | | 893 156.00 | 893 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 156.00 | | 893 156.00 | 893 156.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 728.00 | | | 894 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 831.00 | | | 887 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 824.00 | | 20 000.00 | 776 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 019.00 | | 25 809.00 | 20 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 019.00 | | 776 805.00 | 20 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 227.00 | | | 308 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 769.00 | | | 442 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 828.00 | | 20 000.00 | 25 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 213.00 | 17 907.00 | | 352 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 213.00 | 17 907.00 | | 352 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 921.00 | 94 921.00 | | 94 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
UX Autres créances clients | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
VI Groupe et associés | 265 426.00 | 265 426.00 | | 265 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 289.00 | 16 480.00 | 25 809.00 | 42 289.00 |
VW T.V.A. | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 477.00 | 464 477.00 | | 464 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
ST Autres comptes | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 203.00 | | | 113 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 139.00 | | | 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 631.00 | | | 178 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 222.00 | | | 132 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 303.00 | | | 148 303.00 |