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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 351.00 | | 160 351.00 | 160 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 689.00 | 200 370.00 | 29 319.00 | 229 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 678.00 | 208 958.00 | 207 720.00 | 416 678.00 |
BT Marchandises | 295 850.00 | | 295 850.00 | 295 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BZ Autres créances | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CF Disponibilités | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 046.00 | | 329 046.00 | 329 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 724.00 | 208 958.00 | 536 766.00 | 745 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 200 646.00 | | | 200 646.00 |
DH Report à nouveau | 155 496.00 | | | 155 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DL TOTAL (I) | 375 671.00 | | | 375 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 095.00 | | | 161 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 766.00 | | | 536 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 095.00 | | | 161 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 891.00 | | 670 891.00 | 670 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 891.00 | | 670 891.00 | 670 891.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 564.00 | | | 676 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 804.00 | | | 673 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 222.00 | | 10 456.00 | 406 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 351.00 | | | 160 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 338.00 | | 9 938.00 | 228 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 533.00 | | 517.00 | 17 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 241.00 | 13 716.00 | | 195 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 241.00 | 13 716.00 | | 195 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
UX Autres créances clients | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VI Groupe et associés | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 899.00 | 7 849.00 | 18 050.00 | 25 899.00 |
VW T.V.A. | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 095.00 | 161 095.00 | | 161 095.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |