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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 351.00 | | 160 351.00 | 160 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 689.00 | 221 587.00 | 8 102.00 | 229 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 631.00 | 230 175.00 | 187 457.00 | 417 631.00 |
BT Marchandises | 240 335.00 | | 240 335.00 | 240 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
CF Disponibilités | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 654.00 | | 270 654.00 | 270 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 286.00 | 230 175.00 | 458 111.00 | 688 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 200 646.00 | | | 200 646.00 |
DH Report à nouveau | 133 752.00 | | | 133 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
DL TOTAL (I) | 373 684.00 | | | 373 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 427.00 | | | 84 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 111.00 | | | 458 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 427.00 | | | 84 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 089.00 | | 542.00 | 417 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 351.00 | | | 160 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 277.00 | | | 238 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 461.00 | | 542.00 | 18 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 313.00 | 7 861.00 | | 222 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 313.00 | 7 861.00 | | 222 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VI Groupe et associés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 847.00 | 27 844.00 | 19 003.00 | 46 847.00 |
VW T.V.A. | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 427.00 | 84 427.00 | | 84 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
ST Autres comptes | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 371.00 | | | 89 371.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
YT Sous‐traitance | 19.00 | | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 580.00 | | | 66 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 894.00 | | | 124 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |