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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 351.00 | | 160 351.00 | 160 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 751.00 | 186 654.00 | 33 097.00 | 219 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 222.00 | 195 241.00 | 210 981.00 | 406 222.00 |
BT Marchandises | 244 328.00 | | 244 328.00 | 244 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BZ Autres créances | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CF Disponibilités | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 434.00 | | 266 434.00 | 266 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 656.00 | 195 241.00 | 477 415.00 | 672 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 200 646.00 | | | 200 646.00 |
DH Report à nouveau | 151 797.00 | | | 151 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
DL TOTAL (I) | 372 911.00 | | | 372 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 284.00 | | | 59 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 504.00 | | | 104 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 415.00 | | | 477 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 504.00 | | | 104 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 494.00 | | 561 494.00 | 561 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 494.00 | | 561 494.00 | 561 494.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366.00 | | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 030.00 | | | 572 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 331.00 | | | 568 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 219.00 | | 2 003.00 | 404 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 351.00 | | | 160 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 586.00 | | 1 752.00 | 226 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 282.00 | | 251.00 | 17 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 896.00 | 12 349.00 | 3.00 | 182 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 896.00 | 12 349.00 | 3.00 | 182 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 475.00 | 7 942.00 | 17 533.00 | 25 475.00 |
VW T.V.A. | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 504.00 | 104 504.00 | | 104 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
ST Autres comptes | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 257.00 | | | 83 257.00 |
YT Sous‐traitance | 162.00 | | | 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 299.00 | | | 112 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 065.00 | | | 100 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 034.00 | | | 111 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |