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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 351.00 | | 160 351.00 | 160 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 999.00 | 174 309.00 | 43 690.00 | 217 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 219.00 | 182 896.00 | 221 323.00 | 404 219.00 |
BT Marchandises | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BZ Autres créances | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CF Disponibilités | 95 523.00 | | 95 523.00 | 95 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 379.00 | | 272 379.00 | 272 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 598.00 | 182 896.00 | 493 702.00 | 676 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 200 646.00 | | | 200 646.00 |
DH Report à nouveau | 113 827.00 | | | 113 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
DL TOTAL (I) | 369 212.00 | | | 369 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 369.00 | | | 70 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 490.00 | | | 124 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 702.00 | | | 493 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 490.00 | | | 124 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 828.00 | | 700 828.00 | 700 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 828.00 | | 700 828.00 | 700 828.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 232.00 | | | 325 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 232.00 | | | 325 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 332.00 | | | 164 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 705.00 | | | 165 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 527.00 | | | 159 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 682.00 | | | 1 028 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 712.00 | | | 990 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 805.00 | | 24 071.00 | 776 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 598.00 | | 17 282.00 | 32 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 598.00 | 364 059.00 | 404 219.00 | 32 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 876.00 | 160 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 183.00 | 226 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 227.00 | | | 308 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 769.00 | | | 442 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 809.00 | | 24 071.00 | 25 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 120.00 | 12 705.00 | 199 928.00 | 370 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 120.00 | 12 705.00 | 199 928.00 | 370 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 369.00 | 70 369.00 | | 70 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
UX Autres créances clients | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | | | 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 138.00 | 8 856.00 | 17 282.00 | 26 138.00 |
VW T.V.A. | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 490.00 | 124 490.00 | | 124 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
ST Autres comptes | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 967.00 | | | 95 967.00 |
YT Sous‐traitance | 102.00 | | | 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 166.00 | | | 140 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 894.00 | | | 106 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 574.00 | | | 125 574.00 |