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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 351.00 | | 160 351.00 | 160 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 689.00 | 213 726.00 | 15 963.00 | 229 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 089.00 | 222 313.00 | 194 776.00 | 417 089.00 |
BT Marchandises | 250 109.00 | | 250 109.00 | 250 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BZ Autres créances | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CF Disponibilités | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 655.00 | | 276 655.00 | 276 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 744.00 | 222 313.00 | 471 430.00 | 693 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 200 646.00 | | | 200 646.00 |
DH Report à nouveau | 158 256.00 | | | 158 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 504.00 | | | -24 504.00 |
DL TOTAL (I) | 351 167.00 | | | 351 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 154.00 | | | 67 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 263.00 | | | 120 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 430.00 | | | 471 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 263.00 | | | 120 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 744.00 | | 370 744.00 | 370 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 744.00 | | 370 744.00 | 370 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 432.00 | | | 387 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 936.00 | | | 411 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 504.00 | | | -24 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 678.00 | | 411.00 | 416 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 351.00 | | | 160 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 277.00 | | | 238 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 050.00 | | 411.00 | 18 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 958.00 | 13 355.00 | | 208 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 958.00 | 13 355.00 | | 208 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
UX Autres créances clients | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 67 154.00 | 67 154.00 | | 67 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 857.00 | 11 396.00 | 18 461.00 | 29 857.00 |
VW T.V.A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 263.00 | 120 263.00 | | 120 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
ST Autres comptes | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 547.00 | | | 86 547.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
YT Sous‐traitance | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 149.00 | | | 74 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 078.00 | | | 105 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |