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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086 275.00 | 154 184.00 | 2 932 091.00 | 3 086 275.00 |
AH Fonds commercial | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 446.00 | 1 416 331.00 | 89 115.00 | 1 505 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 271.00 | | 162 271.00 | 162 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 851 489.00 | 3 000 151.00 | 4 851 338.00 | 7 851 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 038 461.00 | 10 038 461.00 | | 10 038 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 527.00 | 1 398 892.00 | 1 514 635.00 | 2 913 527.00 |
BZ Autres créances | 128 359.00 | | 128 359.00 | 128 359.00 |
CF Disponibilités | 286 172.00 | | 286 172.00 | 286 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 428.00 | | 81 428.00 | 81 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 447 947.00 | 11 437 353.00 | 2 010 594.00 | 13 447 947.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 914.00 | | 74 914.00 | 74 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 374 351.00 | 14 437 504.00 | 6 936 847.00 | 21 374 351.00 |
CU Autres participations | 3 033 773.00 | 1 411 921.00 | 1 621 852.00 | 3 033 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 160 469.00 | | | -18 160 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
DL TOTAL (I) | -16 994 143.00 | | | -16 994 143.00 |
DP Provisions pour risques | 95 310.00 | | | 95 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 310.00 | | | 95 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 985 879.00 | | | 22 985 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 780.00 | | | 503 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 052.00 | | | 264 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 763 218.00 | | | 23 763 218.00 |
ED (V) | 72 461.00 | | | 72 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 936 847.00 | | | 6 936 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 832.00 | | | 767 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
FG Production vendue services | 3 480 555.00 | | 3 480 555.00 | 3 480 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 515 242.00 | | 3 515 242.00 | 3 515 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 308 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 080 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 395 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 285 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 465.00 | | | 701 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 465.00 | | | 701 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700 865.00 | | | -700 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 557.00 | | | -1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 383 498.00 | | | 7 383 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 317 172.00 | | | 7 317 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 546 468.00 | | 7 834.00 | 8 546 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702 813.00 | 3 196 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 813.00 | 7 851 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 132 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 523 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 132 284.00 | | | 3 132 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 428.00 | | 7 733.00 | 1 515 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 898 756.00 | | 101.00 | 3 898 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 471.00 | 35 759.00 | | 1 552 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 184.00 | | | 154 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 287.00 | 35 759.00 | | 1 398 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 284.00 | 74 914.00 | 44 888.00 | 65 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 038 461.00 | | | 10 038 461.00 |
6T Sur comptes clients | 3 499 264.00 | 156 640.00 | 2 257 011.00 | 3 499 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 191 301.00 | 156 640.00 | 3 498 666.00 | 16 191 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 256 585.00 | 231 554.00 | 3 543 555.00 | 16 256 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 74 914.00 | 1 285 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 985 879.00 | | 22 985 879.00 | 22 985 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 780.00 | 503 780.00 | | 503 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 739.00 | 121 739.00 | | 121 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 807.00 | 134 807.00 | | 134 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 271.00 | | | 162 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 969.00 | | | 1 497 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 415 538.00 | | | 1 415 538.00 |
VB T. V. A. | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 428.00 | | | 81 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 565.00 | 1 707 776.00 | 1 577 809.00 | 3 285 565.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 753 711.00 | 767 832.00 | 22 985 879.00 | 23 753 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 721.00 | | | 130 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 124 281.00 | | | 1 124 281.00 |
ST Autres comptes | 623 700.00 | | | 623 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 989 430.00 | | | 989 430.00 |
YT Sous‐traitance | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 333 744.00 | | | 333 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 274.00 | | | 148 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 089 431.00 | | | 3 089 431.00 |