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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980 103.00 | 921 639.00 | 2 058 464.00 | 2 980 103.00 |
AH Fonds commercial | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 626.00 | 1 163 963.00 | 90 664.00 | 1 254 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 301.00 | | 110 301.00 | 110 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 424 813.00 | 2 085 602.00 | 5 339 211.00 | 7 424 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 038 461.00 | 10 038 461.00 | | 10 038 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 882.00 | 1 202 869.00 | 704 013.00 | 1 906 882.00 |
BZ Autres créances | 68 838.00 | | 68 838.00 | 68 838.00 |
CF Disponibilités | 111 414.00 | | 111 414.00 | 111 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 136 418.00 | 11 241 330.00 | 895 088.00 | 12 136 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 564 791.00 | 13 326 932.00 | 6 237 859.00 | 19 564 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 198 634.00 | | | 1 198 634.00 |
CU Autres participations | 3 033 773.00 | | 3 033 773.00 | 3 033 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 605 259.00 | | | -20 605 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 664.00 | | | 618 664.00 |
DL TOTAL (I) | -18 886 595.00 | | | -18 886 595.00 |
DP Provisions pour risques | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 454 439.00 | | | 24 454 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 053.00 | | | 238 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 375.00 | | | 335 375.00 |
EA Autres dettes | 56 841.00 | | | 56 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 092 422.00 | | | 25 092 422.00 |
ED (V) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 859.00 | | | 6 237 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 269.00 | | | 630 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 825.00 | | 162 825.00 | 162 825.00 |
FG Production vendue services | 1 160 973.00 | | 1 160 973.00 | 1 160 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 798.00 | | 1 323 798.00 | 1 323 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 520.00 | |
GE Autres charges | | | 18 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -666 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 520.00 | | | 2 640 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 856.00 | | | 2 021 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 664.00 | | | 618 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 422 148.00 | | 2 665.00 | 7 422 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 144 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 424 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 026 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026 113.00 | | | 3 026 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 072.00 | | 554.00 | 1 254 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 141 964.00 | | 2 110.00 | 3 141 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 697.00 | 9 278.00 | | 1 202 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 012.00 | | | 48 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 684.00 | 9 278.00 | | 1 154 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 480.00 | 3 560.00 | 983.00 | 20 480.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 873 627.00 | | | 873 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 038 461.00 | | | 10 038 461.00 |
6T Sur comptes clients | 1 160 349.00 | 42 520.00 | | 1 160 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 072 436.00 | 42 520.00 | | 12 072 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 092 916.00 | 46 080.00 | 983.00 | 12 092 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 454 439.00 | | 24 454 439.00 | 24 454 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 053.00 | 238 053.00 | | 238 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 616.00 | 184 616.00 | | 184 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 995.00 | 131 995.00 | | 131 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 841.00 | 56 841.00 | | 56 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 301.00 | | 110 301.00 | 110 301.00 |
UX Autres créances clients | 708 248.00 | 708 248.00 | | 708 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198 634.00 | | 1 198 634.00 | 1 198 634.00 |
VB T. V. A. | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 844.00 | 787 909.00 | 1 308 935.00 | 2 096 844.00 |
VW T.V.A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 084 708.00 | 630 269.00 | 24 454 439.00 | 25 084 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 907.00 | | | 84 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 178.00 | | | 270 178.00 |
ST Autres comptes | 151 951.00 | | | 151 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 482 961.00 | | | 482 961.00 |
YT Sous‐traitance | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 716.00 | | | 104 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 128.00 | | | 958 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |