| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980 103.00 | 921 639.00 | 2 058 464.00 | 2 980 103.00 |
AH Fonds commercial | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 072.00 | 1 154 684.00 | 99 388.00 | 1 254 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 190.00 | | 108 190.00 | 108 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 422 148.00 | 2 076 324.00 | 5 345 825.00 | 7 422 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 038 461.00 | 10 038 461.00 | | 10 038 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 757.00 | 1 160 349.00 | 572 408.00 | 1 732 757.00 |
BZ Autres créances | 117 532.00 | | 117 532.00 | 117 532.00 |
CF Disponibilités | 689 235.00 | | 689 235.00 | 689 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 630 037.00 | 11 198 810.00 | 1 431 227.00 | 12 630 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 053 169.00 | 13 275 133.00 | 6 778 035.00 | 20 053 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 152 854.00 | | | 1 152 854.00 |
CU Autres participations | 3 033 773.00 | | 3 033 773.00 | 3 033 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 053 094.00 | | | -20 053 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 165.00 | | | -552 165.00 |
DL TOTAL (I) | -19 505 259.00 | | | -19 505 259.00 |
DP Provisions pour risques | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 672 096.00 | | | 25 672 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 212.00 | | | 281 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 942.00 | | | 257 942.00 |
EA Autres dettes | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 241 455.00 | | | 26 241 455.00 |
ED (V) | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 035.00 | | | 6 778 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 613.00 | | | 543 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 852.00 | | 122 852.00 | 122 852.00 |
FG Production vendue services | 1 507 425.00 | | 1 507 425.00 | 1 507 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 277.00 | | 1 630 277.00 | 1 630 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 873 627.00 | |
GE Autres charges | | | 20 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 176 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 683 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 136.00 | | | 2 467 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 401.00 | | | 3 019 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 165.00 | | | -552 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 885 422.00 | | 25 942.00 | 7 885 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 469.00 | 3 141 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 215.00 | 7 422 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 104.00 | 3 026 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 642.00 | 1 254 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 134 217.00 | | | 3 134 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 798.00 | | 22 916.00 | 1 549 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201 407.00 | | 3 026.00 | 3 201 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 598.00 | 13 845.00 | 426 747.00 | 1 615 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 682.00 | 435.00 | 108 104.00 | 155 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 916.00 | 13 410.00 | 318 641.00 | 1 459 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 306.00 | 983.00 | 810.00 | 20 306.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 873 627.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 038 461.00 | | | 10 038 461.00 |
6T Sur comptes clients | 1 305 879.00 | | 145 530.00 | 1 305 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 027 870.00 | 873 627.00 | 829 061.00 | 12 027 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 048 177.00 | 874 610.00 | 829 871.00 | 12 048 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 672 096.00 | | 25 672 096.00 | 25 672 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 212.00 | 281 212.00 | | 281 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 517.00 | 133 517.00 | | 133 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 344.00 | 112 344.00 | | 112 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 190.00 | | 108 190.00 | 108 190.00 |
UX Autres créances clients | 579 903.00 | 579 903.00 | | 579 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152 854.00 | | 1 152 854.00 | 1 152 854.00 |
VB T. V. A. | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 531.00 | 749 487.00 | 1 261 044.00 | 2 010 531.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 215 710.00 | 543 613.00 | 25 672 096.00 | 26 215 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 214.00 | | | 93 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 644.00 | | | 196 644.00 |
ST Autres comptes | 272 944.00 | | | 272 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 554 012.00 | | | 554 012.00 |
YT Sous‐traitance | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 985.00 | | | 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 548.00 | | | 112 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 095 140.00 | | | 1 095 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |