| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980 103.00 | 921 639.00 | 2 058 464.00 | 2 980 103.00 |
AH Fonds commercial | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 849.00 | 1 158 826.00 | 88 023.00 | 1 246 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 898.00 | | 107 898.00 | 107 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 414 633.00 | 2 080 465.00 | 5 334 168.00 | 7 414 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 038 461.00 | 10 038 461.00 | | 10 038 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 424.00 | 1 262 708.00 | 543 717.00 | 1 806 424.00 |
BZ Autres créances | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
CF Disponibilités | 234 395.00 | | 234 395.00 | 234 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 147 725.00 | 11 301 169.00 | 846 557.00 | 12 147 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 562 358.00 | 13 381 634.00 | 6 180 724.00 | 19 562 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 255 213.00 | | | 1 255 213.00 |
CU Autres participations | 3 033 773.00 | | 3 033 773.00 | 3 033 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 986 595.00 | | | -19 986 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 909.00 | | | -379 909.00 |
DL TOTAL (I) | -19 266 504.00 | | | -19 266 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 804 681.00 | | | 24 804 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 117.00 | | | 191 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 297.00 | | | 303 297.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 195.00 | | | 119 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 426 031.00 | | | 25 426 031.00 |
ED (V) | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 180 724.00 | | | 6 180 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 635.00 | | | 613 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
FG Production vendue services | 940 717.00 | | 940 717.00 | 940 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 896.00 | | 941 896.00 | 941 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 060.00 | |
GE Autres charges | | | 42 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -664 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 533.00 | | | 1 314 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 441.00 | | | 1 694 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 909.00 | | | -379 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 424 813.00 | | 13 768.00 | 7 424 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 821.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 821.00 | 3 141 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 948.00 | 7 414 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 026 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 127.00 | 1 246 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026 113.00 | | | 3 026 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 626.00 | | 4 350.00 | 1 254 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 144 074.00 | | 9 418.00 | 3 144 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 975.00 | 6 990.00 | 12 127.00 | 1 211 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 012.00 | | | 48 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 963.00 | 6 990.00 | 12 127.00 | 1 163 963.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 873 627.00 | | | 873 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 038 461.00 | | | 10 038 461.00 |
6T Sur comptes clients | 1 202 869.00 | 89 060.00 | 29 221.00 | 1 202 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 114 957.00 | 89 060.00 | 29 221.00 | 12 114 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 138 013.00 | 89 060.00 | 52 277.00 | 12 138 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 060.00 | 48 718.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 804 681.00 | | 24 804 681.00 | 24 804 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 117.00 | 191 117.00 | | 191 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 008.00 | 140 008.00 | | 140 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 068.00 | 146 068.00 | | 146 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 195.00 | 119 195.00 | | 119 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 898.00 | | 107 898.00 | 107 898.00 |
UX Autres créances clients | 551 212.00 | 551 212.00 | | 551 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 255 213.00 | | 1 255 213.00 | 1 255 213.00 |
VB T. V. A. | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 767.00 | 619 657.00 | 1 363 110.00 | 1 982 767.00 |
VW T.V.A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 418 317.00 | 613 635.00 | 24 804 681.00 | 25 418 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 385.00 | | | 164 385.00 |
ST Autres comptes | 156 074.00 | | | 156 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 489 250.00 | | | 489 250.00 |
YT Sous‐traitance | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -180.00 | | | -180.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 633.00 | | | 79 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 839.00 | | | 822 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |