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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088 207.00 | 155 682.00 | 2 932 526.00 | 3 088 207.00 |
AH Fonds commercial | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532 083.00 | 1 442 201.00 | 89 882.00 | 1 532 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 633.00 | | 167 633.00 | 167 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 885 422.00 | 2 299 129.00 | 5 586 293.00 | 7 885 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 038 461.00 | 10 038 461.00 | | 10 038 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 311.00 | 1 305 879.00 | 697 432.00 | 2 003 311.00 |
BZ Autres créances | 92 649.00 | | 92 649.00 | 92 649.00 |
CF Disponibilités | 328 515.00 | | 328 515.00 | 328 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 479 657.00 | 11 344 340.00 | 1 135 317.00 | 12 479 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 365 439.00 | 13 643 468.00 | 6 721 970.00 | 20 365 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 298 384.00 | | | 1 298 384.00 |
CU Autres participations | 3 033 773.00 | 683 531.00 | 2 350 243.00 | 3 033 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 498 294.00 | | | -19 498 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 800.00 | | | -554 800.00 |
DL TOTAL (I) | -18 953 094.00 | | | -18 953 094.00 |
DP Provisions pour risques | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 051 226.00 | | | 25 051 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 874.00 | | | 318 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 801.00 | | | 240 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 635 331.00 | | | 25 635 331.00 |
ED (V) | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 721 970.00 | | | 6 721 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 675.00 | | | 559 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 303.00 | | 428 303.00 | 428 303.00 |
FG Production vendue services | 1 516 874.00 | | 1 516 874.00 | 1 516 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 177.00 | | 1 945 177.00 | 1 945 177.00 |
FM Production stockée | | | -111 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 457 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 521.00 | | | 2 588 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 321.00 | | | 3 143 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 800.00 | | | -554 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 873 563.00 | | 11 859.00 | 7 873 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 885 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 134 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 132 284.00 | | 1 933.00 | 3 132 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 346.00 | | 7 453.00 | 1 542 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198 933.00 | | 2 474.00 | 3 198 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 862.00 | 360.00 | 16 916.00 | 36 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 038 461.00 | | | 10 038 461.00 |
6T Sur comptes clients | 1 452 728.00 | 135 000.00 | 281 849.00 | 1 452 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 941 399.00 | 135 000.00 | 723 074.00 | 28 941 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 978 261.00 | 135 360.00 | 739 990.00 | 28 978 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 051 226.00 | | 25 051 226.00 | 25 051 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 874.00 | 318 874.00 | | 318 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 572.00 | 125 572.00 | | 125 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 534.00 | 108 534.00 | | 108 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 633.00 | | 167 633.00 | 167 633.00 |
UX Autres créances clients | 704 927.00 | 704 927.00 | | 704 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 298 384.00 | | 1 298 384.00 | 1 298 384.00 |
VB T. V. A. | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 313.00 | 814 297.00 | 1 466 017.00 | 2 280 313.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 610 901.00 | 559 675.00 | 25 051 226.00 | 25 610 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 278.00 | | | 85 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 447 024.00 | | | 447 024.00 |
ST Autres comptes | 362 646.00 | | | 362 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 746 329.00 | | | 746 329.00 |
YT Sous‐traitance | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 640.00 | | | 77 640.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 659.00 | | | 101 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 703 918.00 | | | 1 703 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |