| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086 275.00 | 154 184.00 | 2 932 091.00 | 3 086 275.00 |
AH Fonds commercial | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 631.00 | 1 429 896.00 | 94 734.00 | 1 524 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 160.00 | | 165 160.00 | 165 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 873 563.00 | 2 726 551.00 | 5 147 012.00 | 7 873 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 149 895.00 | 10 038 461.00 | 111 434.00 | 10 149 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 920.00 | 1 452 728.00 | 677 192.00 | 2 129 920.00 |
BZ Autres créances | 146 089.00 | | 146 089.00 | 146 089.00 |
CF Disponibilités | 357 011.00 | | 357 011.00 | 357 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 665.00 | | 153 665.00 | 153 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 966 676.00 | 11 491 189.00 | 1 475 488.00 | 12 966 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 857 005.00 | 14 217 740.00 | 6 639 265.00 | 20 857 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 445 233.00 | | | 1 445 233.00 |
CU Autres participations | 3 033 773.00 | 1 124 756.00 | 1 909 018.00 | 3 033 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 094 143.00 | | | -18 094 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 404 151.00 | | | -1 404 151.00 |
DL TOTAL (I) | -18 398 294.00 | | | -18 398 294.00 |
DP Provisions pour risques | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 100 304.00 | | | 24 100 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 470.00 | | | 581 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 065.00 | | | 265 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 987 969.00 | | | 24 987 969.00 |
ED (V) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 265.00 | | | 6 639 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 535.00 | | | 846 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 930.00 | | 82 930.00 | 82 930.00 |
FG Production vendue services | 1 789 741.00 | | 1 789 741.00 | 1 789 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 671.00 | | 1 872 671.00 | 1 872 671.00 |
FM Production stockée | | | 111 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 750.00 | |
GE Autres charges | | | 169 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 684 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 362 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 413 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 277.00 | | | -2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 850.00 | | | 2 622 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 001.00 | | | 4 027 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 404 151.00 | | | -1 404 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 851 489.00 | | 22 074.00 | 7 851 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 873 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 132 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 132 284.00 | | | 3 132 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 161.00 | | 19 185.00 | 1 523 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196 044.00 | | 2 889.00 | 3 196 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 230.00 | 13 565.00 | | 1 588 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 184.00 | | | 154 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 046.00 | 13 565.00 | | 1 434 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 310.00 | 16 766.00 | 75 214.00 | 95 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 038 461.00 | | | 10 038 461.00 |
6T Sur comptes clients | 1 398 892.00 | 211 750.00 | 157 915.00 | 1 398 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 849 274.00 | 211 750.00 | 445 080.00 | 12 849 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 944 585.00 | 228 516.00 | 520 294.00 | 12 944 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 750.00 | 157 915.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 766.00 | 362 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 100 304.00 | | 24 100 304.00 | 24 100 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 470.00 | 581 470.00 | | 581 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 482.00 | 120 482.00 | | 120 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 821.00 | 137 821.00 | | 137 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 160.00 | | | 165 160.00 |
UX Autres créances clients | 684 687.00 | | | 684 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 445 233.00 | | | 1 445 233.00 |
VB T. V. A. | 78 957.00 | | | 78 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 665.00 | | | 153 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 833.00 | 984 441.00 | 1 610 392.00 | 2 594 833.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 946 839.00 | 846 535.00 | 24 100 304.00 | 24 946 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 438.00 | | | 95 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 709 590.00 | | | 709 590.00 |
ST Autres comptes | 467 468.00 | | | 467 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 792 178.00 | | | 792 178.00 |
YT Sous‐traitance | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 319.00 | | | 135 319.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 747.00 | | | 112 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 171 943.00 | | | 2 171 943.00 |