| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
AN Terrains | 69 118.00 | | 69 118.00 | 69 118.00 |
AP Constructions | 663 828.00 | 315 938.00 | 347 891.00 | 663 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 807 540.00 | 1 429 622.00 | 7 377 919.00 | 8 807 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 202.00 | 15 785.00 | 7 417.00 | 23 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 587 811.00 | 1 763 666.00 | 7 824 145.00 | 9 587 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 518.00 | | 141 518.00 | 141 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 970 720.00 | | 970 720.00 | 970 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 848.00 | | 1 186 848.00 | 1 186 848.00 |
BZ Autres créances | 1 505 954.00 | | 1 505 954.00 | 1 505 954.00 |
CF Disponibilités | 308 771.00 | | 308 771.00 | 308 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 246.00 | | 4 156 246.00 | 4 156 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 744 058.00 | 1 763 666.00 | 11 980 392.00 | 13 744 058.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 890.00 | | | 115 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 771.00 | | | 771.00 |
DH Report à nouveau | -543 569.00 | | | -543 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 120.00 | | | 380 120.00 |
DL TOTAL (I) | -46 788.00 | | | -46 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 563.00 | | | 184 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 563.00 | | | 184 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 518 428.00 | | | 5 518 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 297 175.00 | | | 4 297 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 242.00 | | | 1 736 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 248.00 | | | 277 248.00 |
EA Autres dettes | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 842 616.00 | | | 11 842 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 980 392.00 | | | 11 980 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 988 810.00 | | | 6 988 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 567 264.00 | | 4 567 264.00 | 4 567 264.00 |
FG Production vendue services | 346 248.00 | | 346 248.00 | 346 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 913 511.00 | | 4 913 511.00 | 4 913 511.00 |
FM Production stockée | | | 91 110.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 514 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 563.00 | |
GE Autres charges | | | 654 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 905 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 887.00 | | | 307 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 652 654.00 | | | 652 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -80.00 | | | -80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 857.00 | | | 5 555 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 738.00 | | | 5 175 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 120.00 | | | 380 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 610 624.00 | | | 610 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 452 953.00 | | 312 081.00 | 9 452 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 223.00 | | 9 587 811.00 | 177 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 223.00 | | 9 585 090.00 | 177 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 450 232.00 | | 312 081.00 | 9 450 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 001.00 | 698 665.00 | | 1 065 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 680.00 | 698 665.00 | | 1 062 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 589.00 | 184 563.00 | 181 589.00 | 181 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 589.00 | 184 563.00 | 181 589.00 | 181 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 563.00 | 181 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 242.00 | 1 736 242.00 | | 1 736 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 413.00 | 99 413.00 | | 99 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 328.00 | 88 328.00 | | 88 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 848.00 | | | 1 186 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VB T. V. A. | 162 625.00 | | | 162 625.00 |
VC Groupe et associés | 1 166 220.00 | | | 1 166 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 518 428.00 | 664 621.00 | 3 672 597.00 | 5 518 428.00 |
VI Groupe et associés | 4 297 175.00 | 4 297 175.00 | | 4 297 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 005.00 | | | 138 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 237.00 | 2 735 237.00 | | 2 735 237.00 |
VW T.V.A. | 68 286.00 | 68 286.00 | | 68 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 842 616.00 | 6 988 810.00 | 3 672 597.00 | 11 842 616.00 |