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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AN Terrains | 105 118.00 | | 105 118.00 | 105 118.00 |
AP Constructions | 1 210 471.00 | 566 688.00 | 643 783.00 | 1 210 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 785 464.00 | 7 147 137.00 | 19 638 327.00 | 26 785 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 932.00 | 33 062.00 | 10 870.00 | 43 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 561 242.00 | | 561 242.00 | 561 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 709 203.00 | 7 749 463.00 | 20 959 740.00 | 28 709 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 097.00 | | 391 097.00 | 391 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 508 963.00 | | 2 508 963.00 | 2 508 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003 357.00 | | 3 003 357.00 | 3 003 357.00 |
BZ Autres créances | 2 000 972.00 | | 2 000 972.00 | 2 000 972.00 |
CF Disponibilités | 283 281.00 | | 283 281.00 | 283 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 966.00 | | 370 966.00 | 370 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 558 637.00 | | 8 558 637.00 | 8 558 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 267 840.00 | 7 749 463.00 | 29 518 377.00 | 37 267 840.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 890.00 | 115 890.00 | | 115 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 1 037 707.00 | 97 299.00 | | 1 037 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 114.00 | 940 408.00 | | 538 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 072.00 | 1 165 958.00 | | 1 704 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 457 798.00 | 296 856.00 | | 457 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 798.00 | 296 856.00 | | 457 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 694 829.00 | 16 376 617.00 | | 16 694 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 575 681.00 | 6 594 377.00 | | 6 575 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 944.00 | 2 551 688.00 | | 2 988 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 324.00 | 514 263.00 | | 485 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 622.00 | 372 267.00 | | 546 622.00 |
EA Autres dettes | 65 108.00 | 21 095.00 | | 65 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 356 507.00 | 26 430 308.00 | | 27 356 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 518 377.00 | 27 893 122.00 | | 29 518 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 269 321.00 | 12 396 338.00 | | 13 269 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 894.00 | 2 237.00 | | 2 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 682 808.00 | | 9 682 808.00 | 9 682 808.00 |
FG Production vendue services | 758 911.00 | | 758 911.00 | 758 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 441 719.00 | | 10 441 719.00 | 10 441 719.00 |
FM Production stockée | | | -274 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 943 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 725 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 457 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 062 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469 836.00 | 181 886.00 | | 469 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 011.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -167 598.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 863.00 | 10 943.00 | | 53 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 001 658.00 | 11 805 252.00 | | 11 001 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 463 544.00 | 10 864 844.00 | | 10 463 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 114.00 | 940 408.00 | | 538 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 378 165.00 | 507 397.00 | | 378 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 489 814.00 | | 1 431 573.00 | 27 489 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 183.00 | | 28 709 203.00 | 212 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 183.00 | | 28 706 228.00 | 212 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 486 838.00 | | 1 431 573.00 | 27 486 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 216 397.00 | 1 533 066.00 | | 6 216 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | 225.00 | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 214 046.00 | 1 532 841.00 | | 6 214 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 856.00 | 457 798.00 | 296 856.00 | 296 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 856.00 | 457 798.00 | 296 856.00 | 296 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 944.00 | 2 988 944.00 | | 2 988 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 664.00 | 151 664.00 | | 151 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 864.00 | 135 864.00 | | 135 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 622.00 | 546 622.00 | | 546 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
UX Autres créances clients | 3 003 357.00 | 3 003 357.00 | | 3 003 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VB T. V. A. | 343 414.00 | 343 414.00 | | 343 414.00 |
VC Groupe et associés | 1 399 749.00 | 1 399 749.00 | | 1 399 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 337.00 | 61 337.00 | | 61 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 633 492.00 | 2 546 305.00 | 9 402 934.00 | 16 633 492.00 |
VI Groupe et associés | 6 575 681.00 | 6 575 681.00 | | 6 575 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 821.00 | 229 821.00 | | 229 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 966.00 | 370 966.00 | | 370 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 375 296.00 | 5 375 296.00 | | 5 375 296.00 |
VW T.V.A. | 150 721.00 | 150 721.00 | | 150 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 356 507.00 | 13 269 321.00 | 9 402 934.00 | 27 356 507.00 |