| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 351.00 | 225.00 | 2 576.00 |
AN Terrains | 105 118.00 | | 105 118.00 | 105 118.00 |
AP Constructions | 1 162 986.00 | 515 520.00 | 647 465.00 | 1 162 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 962 618.00 | 5 669 412.00 | 20 293 207.00 | 25 962 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 932.00 | 29 114.00 | 14 819.00 | 43 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 183.00 | | 212 183.00 | 212 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 489 814.00 | 6 216 397.00 | 21 273 417.00 | 27 489 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 463.00 | | 287 463.00 | 287 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 783 082.00 | | 2 783 082.00 | 2 783 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 930.00 | | 84 930.00 | 84 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 941.00 | | 1 052 941.00 | 1 052 941.00 |
BZ Autres créances | 1 877 577.00 | | 1 877 577.00 | 1 877 577.00 |
CF Disponibilités | 274 773.00 | | 274 773.00 | 274 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 939.00 | | 258 939.00 | 258 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 619 705.00 | | 6 619 705.00 | 6 619 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 109 519.00 | 6 216 397.00 | 27 893 122.00 | 34 109 519.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 890.00 | 115 890.00 | | 115 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 97 299.00 | 258 073.00 | | 97 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 408.00 | -160 774.00 | | 940 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 958.00 | 225 549.00 | | 1 165 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 856.00 | 213 757.00 | | 296 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 856.00 | 213 757.00 | | 296 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 376 617.00 | 17 253 903.00 | | 16 376 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 594 377.00 | 6 226 249.00 | | 6 594 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 688.00 | 2 610 560.00 | | 2 551 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 263.00 | 531 418.00 | | 514 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 267.00 | 482 137.00 | | 372 267.00 |
EA Autres dettes | 21 095.00 | 50 669.00 | | 21 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 430 308.00 | 27 154 936.00 | | 26 430 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 893 122.00 | 27 594 242.00 | | 27 893 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 396 338.00 | | | 12 396 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 510 324.00 | | 10 510 324.00 | 10 510 324.00 |
FG Production vendue services | 445 560.00 | | 445 560.00 | 445 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 955 884.00 | | 10 955 884.00 | 10 955 884.00 |
FM Production stockée | | | 340 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 719 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 083 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 297 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 886.00 | | | 181 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 73 670.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 011.00 | 47 245.00 | | -2 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 609.00 | 97 685.00 | | 194 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 598.00 | 144 930.00 | | 192 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 598.00 | -71 260.00 | | -167 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 805 252.00 | 8 958 769.00 | | 11 805 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 864 844.00 | 9 119 543.00 | | 10 864 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 408.00 | -160 774.00 | | 940 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 507 397.00 | | | 507 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 434 645.00 | | 1 994 455.00 | 26 434 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 704 655.00 | 234 631.00 | 27 489 814.00 | 704 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 704 655.00 | 234 631.00 | 27 486 838.00 | 704 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 321.00 | | 255.00 | 2 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 431 924.00 | | 1 994 200.00 | 26 431 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 212 183.00 | | | 212 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 792 721.00 | 1 463 698.00 | 40 022.00 | 4 792 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | 30.00 | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 790 400.00 | 1 463 668.00 | 40 022.00 | 4 790 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 757.00 | 296 856.00 | 213 757.00 | 213 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 757.00 | 296 856.00 | 213 757.00 | 213 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 688.00 | 2 551 688.00 | | 2 551 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 005.00 | 177 005.00 | | 177 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 991.00 | 128 991.00 | | 128 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 267.00 | 372 267.00 | | 372 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 941.00 | 1 052 941.00 | | 1 052 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VB T. V. A. | 293 665.00 | 293 665.00 | | 293 665.00 |
VC Groupe et associés | 1 342 033.00 | 1 342 033.00 | | 1 342 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 363 808.00 | 2 329 838.00 | 9 037 192.00 | 16 363 808.00 |
VI Groupe et associés | 6 594 377.00 | 6 594 377.00 | | 6 594 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 976.00 | 96 976.00 | | 95 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 634.00 | 223 634.00 | | 223 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 939.00 | 258 939.00 | | 258 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189 457.00 | 3 189 457.00 | | 3 189 457.00 |
VW T.V.A. | 103 695.00 | 103 695.00 | | 103 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 429 307.00 | 12 396 338.00 | 9 037 192.00 | 26 429 307.00 |