| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
AN Terrains | 69 118.00 | | 69 118.00 | 69 118.00 |
AP Constructions | 1 162 986.00 | 417 121.00 | 745 865.00 | 1 162 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 796 903.00 | 2 983 960.00 | 19 812 943.00 | 22 796 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 515.00 | 23 772.00 | 3 743.00 | 27 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 106 654.00 | | 1 106 654.00 | 1 106 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 165 897.00 | 3 427 174.00 | 21 738 723.00 | 25 165 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 371.00 | | 210 371.00 | 210 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 691 540.00 | | 2 691 540.00 | 2 691 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 751.00 | | 522 751.00 | 522 751.00 |
BZ Autres créances | 2 019 371.00 | | 2 019 371.00 | 2 019 371.00 |
CF Disponibilités | 559 813.00 | | 559 813.00 | 559 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 897.00 | | 327 897.00 | 327 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 331 744.00 | | 6 331 744.00 | 6 331 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 497 641.00 | 3 427 174.00 | 28 070 467.00 | 31 497 641.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 890.00 | | | 115 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 771.00 | | | 771.00 |
DG Autres réserves | 106 148.00 | | | 106 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 927.00 | | | 157 927.00 |
DL TOTAL (I) | 386 324.00 | | | 386 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 930.00 | | | 164 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 930.00 | | | 164 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 579 639.00 | | | 17 579 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 651 704.00 | | | 5 651 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 736.00 | | | 3 075 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 616.00 | | | 728 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 291.00 | | | 464 291.00 |
EA Autres dettes | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 519 213.00 | | | 27 519 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 070 467.00 | | | 28 070 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 772 250.00 | | | 11 772 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 443 300.00 | | 5 443 300.00 | 5 443 300.00 |
FG Production vendue services | 432 800.00 | | 432 800.00 | 432 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 876 100.00 | | 5 876 100.00 | 5 876 100.00 |
FM Production stockée | | | 1 503 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 519 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 316 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 555 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 930.00 | |
GE Autres charges | | | 862 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 874 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 270.00 | | | 227 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 861 130.00 | | | 861 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 959.00 | | | -7 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 544.00 | | | 114 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 585.00 | | | 106 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 520 664.00 | | | 8 520 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 362 737.00 | | | 8 362 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 927.00 | | | 157 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 518 628.00 | | | 518 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 506 068.00 | | 14 910 409.00 | 19 506 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 134 037.00 | 116 544.00 | 25 165 897.00 | 9 134 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 134 037.00 | 116 544.00 | 25 163 176.00 | 9 134 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 503 347.00 | | 14 910 409.00 | 19 503 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 010.00 | 885 164.00 | | 2 542 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 689.00 | 885 164.00 | | 2 539 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 192.00 | 164 930.00 | 174 192.00 | 174 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 192.00 | 164 930.00 | 174 192.00 | 174 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 736.00 | 3 075 736.00 | | 3 075 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 073.00 | 143 073.00 | | 143 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 416.00 | 106 416.00 | | 106 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 291.00 | 464 291.00 | | 464 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
UX Autres créances clients | 522 751.00 | | | 522 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VB T. V. A. | 740 794.00 | | | 740 794.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 335.00 | | | 1 225 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 566 586.00 | 1 819 624.00 | 8 657 619.00 | 17 566 586.00 |
VI Groupe et associés | 5 651 704.00 | 5 651 704.00 | | 5 651 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 897.00 | | | 327 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 020.00 | 2 870 020.00 | | 2 870 020.00 |
VW T.V.A. | 461 210.00 | 461 210.00 | | 461 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 519 213.00 | 11 772 250.00 | 8 657 619.00 | 27 519 213.00 |