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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
AN Terrains | 105 118.00 | | 105 118.00 | 105 118.00 |
AP Constructions | 1 162 986.00 | 467 465.00 | 695 520.00 | 1 162 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 347 150.00 | 4 298 031.00 | 20 049 119.00 | 24 347 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 515.00 | 24 904.00 | 2 612.00 | 27 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 789 155.00 | | 789 155.00 | 789 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 434 645.00 | 4 792 721.00 | 21 641 924.00 | 26 434 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 726.00 | | 222 726.00 | 222 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 442 679.00 | | 2 442 679.00 | 2 442 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 774.00 | | 554 774.00 | 554 774.00 |
BZ Autres créances | 1 880 868.00 | | 1 880 868.00 | 1 880 868.00 |
CF Disponibilités | 538 095.00 | | 538 095.00 | 538 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 176.00 | | 313 176.00 | 313 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 952 318.00 | | 5 952 318.00 | 5 952 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 386 963.00 | 4 792 721.00 | 27 594 242.00 | 32 386 963.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 890.00 | 115 890.00 | | 115 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 589.00 | 5 587.00 | | 11 589.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 258 073.00 | 106 148.00 | | 258 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 774.00 | 157 927.00 | | -160 774.00 |
DL TOTAL (I) | 225 549.00 | 386 324.00 | | 225 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 757.00 | 164 930.00 | | 213 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 757.00 | 164 930.00 | | 213 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 253 903.00 | 17 579 639.00 | | 17 253 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 226 249.00 | 5 651 704.00 | | 6 226 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 560.00 | 3 075 736.00 | | 2 610 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 418.00 | 728 616.00 | | 531 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 137.00 | 464 291.00 | | 482 137.00 |
EA Autres dettes | 50 669.00 | 19 226.00 | | 50 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 154 936.00 | 27 519 213.00 | | 27 154 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 594 242.00 | 28 070 467.00 | | 27 594 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 226 249.00 | | | 6 226 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 053 204.00 | | 8 053 204.00 | 8 053 204.00 |
FG Production vendue services | 598 334.00 | | 598 334.00 | 598 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 651 539.00 | | 8 651 539.00 | 8 651 539.00 |
FM Production stockée | | | -248 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 829 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 237 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 757.00 | |
GE Autres charges | | | 931 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 580 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 670.00 | 164 000.00 | | 73 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 670.00 | 164 000.00 | | 73 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 245.00 | -7 959.00 | | 47 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 685.00 | 114 544.00 | | 97 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 930.00 | 106 585.00 | | 144 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 260.00 | 57 416.00 | | -71 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 958 769.00 | 8 520 664.00 | | 8 958 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 119 543.00 | 8 362 737.00 | | 9 119 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 774.00 | 157 927.00 | | -160 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 165 897.00 | | 2 308 983.00 | 25 165 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040 235.00 | 26 434 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040 235.00 | 26 431 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 163 176.00 | | 2 308 983.00 | 25 163 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 427 174.00 | 1 426 270.00 | 60 723.00 | 3 427 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424 853.00 | 1 426 270.00 | 60 723.00 | 3 424 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 930.00 | 213 757.00 | 164 930.00 | 164 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 930.00 | 213 757.00 | 164 930.00 | 164 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 560.00 | 2 610 560.00 | | 2 610 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 629.00 | 157 629.00 | | 157 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 223.00 | 115 223.00 | | 115 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 137.00 | 482 137.00 | | 482 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
UX Autres créances clients | 554 774.00 | 554 774.00 | | 554 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VB T. V. A. | 273 906.00 | 273 906.00 | | 273 906.00 |
VC Groupe et associés | 1 280 997.00 | 1 280 997.00 | | 1 280 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 252 467.00 | 2 244 612.00 | 9 041 036.00 | 17 252 467.00 |
VI Groupe et associés | 6 226 249.00 | 6 226 249.00 | | 6 226 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 633.00 | 52 633.00 | | 52 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 255.00 | 142 255.00 | | 142 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 198.00 | 258 198.00 | | 258 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 176.00 | 313 176.00 | | 313 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 818.00 | 2 748 818.00 | | 2 748 818.00 |
VW T.V.A. | 116 312.00 | 116 312.00 | | 116 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 154 936.00 | 12 147 082.00 | 9 041 036.00 | 27 154 936.00 |