| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
AN Terrains | 69 118.00 | | 69 118.00 | 69 118.00 |
AP Constructions | 678 208.00 | 367 298.00 | 310 910.00 | 678 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 237 897.00 | 2 151 407.00 | 8 086 490.00 | 10 237 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 802.00 | 20 984.00 | 3 819.00 | 24 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 493 322.00 | | 8 493 322.00 | 8 493 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 506 068.00 | 2 542 010.00 | 16 964 058.00 | 19 506 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 360.00 | | 94 360.00 | 94 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 188 240.00 | | 1 188 240.00 | 1 188 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 655.00 | | 1 318 655.00 | 1 318 655.00 |
BZ Autres créances | 3 245 426.00 | | 3 245 426.00 | 3 245 426.00 |
CF Disponibilités | 320 726.00 | | 320 726.00 | 320 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 209 984.00 | | 6 209 984.00 | 6 209 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 716 052.00 | 2 542 010.00 | 23 174 042.00 | 25 716 052.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 890.00 | | | 115 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 771.00 | | | 771.00 |
DH Report à nouveau | -163 449.00 | | | -163 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 184.00 | | | 275 184.00 |
DL TOTAL (I) | 228 396.00 | | | 228 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 192.00 | | | 174 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 192.00 | | | 174 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 940 881.00 | | | 10 940 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 958 680.00 | | | 4 958 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 136.00 | | | 2 269 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 493.00 | | | 479 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 097 004.00 | | | 4 097 004.00 |
EA Autres dettes | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 771 454.00 | | | 22 771 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 174 042.00 | | | 23 174 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 941 369.00 | | | 12 941 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 822 171.00 | | 4 822 171.00 | 4 822 171.00 |
FG Production vendue services | 425 263.00 | | 425 263.00 | 425 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 247 434.00 | | 5 247 434.00 | 5 247 434.00 |
FM Production stockée | | | 217 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 348 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 987 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 614 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 192.00 | |
GE Autres charges | | | 796 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 457 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970 978.00 | | | 970 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 796 636.00 | | | 796 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 015 496.00 | | | 7 015 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 740 312.00 | | | 6 740 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 184.00 | | | 275 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 612 803.00 | | | 612 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 587 811.00 | | 9 939 658.00 | 9 587 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 861.00 | 541.00 | 19 506 068.00 | 20 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 861.00 | 541.00 | 19 503 347.00 | 20 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 585 090.00 | | 9 939 658.00 | 9 585 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 666.00 | 778 344.00 | | 1 763 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 345.00 | 778 344.00 | | 1 761 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 563.00 | 174 192.00 | 184 563.00 | 184 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 563.00 | 174 192.00 | 184 563.00 | 184 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 192.00 | 184 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 136.00 | 2 269 136.00 | | 2 269 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 655.00 | 109 655.00 | | 109 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 060.00 | 87 060.00 | | 87 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 097 004.00 | 4 097 004.00 | | 4 097 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 655.00 | | | 1 318 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 1 682 089.00 | | | 1 682 089.00 |
VC Groupe et associés | 1 185 373.00 | | | 1 185 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 934 977.00 | 1 104 893.00 | 8 367 987.00 | 10 934 977.00 |
VI Groupe et associés | 4 958 680.00 | 4 958 680.00 | | 4 958 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 268 434.00 | | | 6 268 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 360.00 | | | 761 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 174.00 | | | 348 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 658.00 | 4 606 658.00 | | 4 606 658.00 |
VW T.V.A. | 255 668.00 | 255 668.00 | | 255 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 771 454.00 | 12 941 369.00 | 8 367 987.00 | 22 771 454.00 |