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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 127 196.00 | 17 558 038.00 | 569 158.00 | 18 127 196.00 |
AH Fonds commercial | 9 809 323.00 | 4 119 055.00 | 5 690 268.00 | 9 809 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 886.00 | | 383 886.00 | 383 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | 1 129 601 548.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 740.00 | | 148 740.00 | 148 740.00 |
BF Prêts | 258 904 676.00 | | 258 904 676.00 | 258 904 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783 259.00 | | 783 259.00 | 783 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 151 950 767.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | 28 289 423.00 | 213 983.00 | 28 075 440.00 | 28 289 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 844 646.00 | 9 688 023.00 | 127 156 624.00 | 136 844 646.00 |
BZ Autres créances | 132 461 171.00 | 84 021.00 | 132 377 149.00 | 132 461 171.00 |
CF Disponibilités | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 254 629.00 | | 13 254 629.00 | 13 254 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 850 947.00 | 9 986 027.00 | 300 864 920.00 | 310 850 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 161 936 794.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 305 951 693.00 | | 305 951 693.00 | 305 951 693.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 672 125.00 | 672 125.00 | | 672 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000 000.00 | 66 000 000.00 | | 66 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 751 722.00 | | | 751 722.00 |
DH Report à nouveau | 26 715.00 | -19 513 380.00 | | 26 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 146 030.00 | 34 547 817.00 | | 55 146 030.00 |
DK Provisions réglementées | 359 261 185.00 | 325 536 578.00 | | 359 261 185.00 |
DL TOTAL (I) | 481 242 593.00 | 406 627 957.00 | | 481 242 593.00 |
DP Provisions pour risques | 75 337 308.00 | 74 765 031.00 | | 75 337 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 337 308.00 | 74 765 031.00 | | 75 337 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 483 647.00 | 2 139 239 096.00 | | 2 147 483 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 277 310.00 | 17 351 979.00 | | 17 277 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 818 348.00 | 97 781 906.00 | | 123 818 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 867 014.00 | 24 165 986.00 | | 25 867 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 629 089.00 | 22 374 437.00 | | 25 629 089.00 |
EA Autres dettes | 29 859 933.00 | 31 034 406.00 | | 29 859 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 069 189.00 | 5 395 287.00 | | 5 069 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 037 848.00 | 111 378 663.00 | 366 416 511.00 | 255 037 848.00 |
FG Production vendue services | 857 288 092.00 | 168 512.00 | 857 456 604.00 | 857 288 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 325 940.00 | 111 547 175.00 | 1 223 873 115.00 | 1 112 325 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 922 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 375 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 171 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 679 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 874 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 156 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 580 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 119 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 573 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 055 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 143 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 165 944.00 | |
GE Autres charges | | | 384 770 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 843 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 327 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 145 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 228 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 374 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 023 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 186 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 812 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 514 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 774.00 | 268 989.00 | | 164 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 805 740.00 | 93 792 149.00 | | 112 805 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 970 514.00 | 94 061 139.00 | | 112 970 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 746.00 | 10 519.00 | | 7 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 530 346.00 | 130 817 461.00 | | 146 530 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 538 092.00 | 130 827 981.00 | | 146 538 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 567 579.00 | -36 766 842.00 | | -33 567 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 771 296.00 | 848 896.00 | | 771 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 029 765.00 | 24 814 321.00 | | 21 029 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 515 915.00 | 1 546 960 400.00 | | 1 665 515 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 369 885.00 | 1 512 412 582.00 | | 1 610 369 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 146 030.00 | 34 547 817.00 | | 55 146 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 1 493 534 439.00 | 2 147 483 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 125.00 | | | 672 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 500 208.00 | 565 639 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 500.00 | 930 524 416.00 | 2 147 483 647.00 | -4 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 672 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 320 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 500.00 | 904 024 207.00 | 2 147 483 647.00 | -4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 894 216.00 | | 426 189.00 | 27 894 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | 1 189 058 224.00 | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 089 811.00 | | 304 050 025.00 | 288 089 811.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 450 985.00 | 568 573 968.00 | 520 589 583.00 | 1 066 450 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 125.00 | | | 672 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 080 053.00 | 477 985.00 | | 17 080 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 698 806.00 | 568 095 983.00 | 520 589 583.00 | 1 048 698 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325 536 579.00 | 146 530 346.00 | 112 805 740.00 | 325 536 579.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 765 031.00 | 880 326.00 | 308 049.00 | 74 765 031.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 074 403.00 | 44 652.00 | | 4 074 403.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 417 447.00 | 6 011 135.00 | 12 032 240.00 | 39 417 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 057.00 | 448 536.00 | 458 610.00 | 224 057.00 |
6T Sur comptes clients | 9 248 267.00 | 3 946 102.00 | 3 506 347.00 | 9 248 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 753.00 | 197 198.00 | 277 930.00 | 164 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 128 927.00 | 10 647 624.00 | 16 275 127.00 | 53 128 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 430 537.00 | 158 058 296.00 | 129 388 916.00 | 453 430 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 277 310.00 | 17 277 310.00 | | 17 277 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 818 348.00 | 123 818 348.00 | | 123 818 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 072 414.00 | 15 072 414.00 | | 15 072 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 559 949.00 | 4 559 949.00 | | 4 559 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 629 089.00 | 25 629 089.00 | | 25 629 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 530 531.00 | 9 530 531.00 | | 9 530 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 069 189.00 | 5 069 189.00 | | 5 069 189.00 |
UP Prêts | 258 904 676.00 | 31 111 113.00 | | 258 904 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783 259.00 | 783 259.00 | | 783 259.00 |
UX Autres créances clients | 127 427 941.00 | | | 127 427 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 416 705.00 | | | 9 416 705.00 |
VB T. V. A. | 23 433 690.00 | | | 23 433 690.00 |
VC Groupe et associés | 80 033 606.00 | | | 80 033 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 143 155.00 | 3 143 155.00 | | 3 143 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 483 647.00 | 927 406 781.00 | 1 568 350 566.00 | 2 147 483 647.00 |
VI Groupe et associés | 20 329 402.00 | 20 329 402.00 | | 20 329 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 386 400 000.00 | | | 1 386 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 881 859.00 | | | 876 881 859.00 |
VP Divers | 73 753.00 | | | 73 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183 537.00 | 2 183 537.00 | | 2 183 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 902 083.00 | | | 28 902 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 254 629.00 | | | 13 254 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 248 381.00 | 314 454 818.00 | 227 793 563.00 | 542 248 381.00 |
VW T.V.A. | 4 051 114.00 | 4 051 114.00 | | 4 051 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 1 158 070 818.00 | 1 568 350 566.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 878.00 | | | 878.00 |