| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 388 995.00 | 10 019 499.00 | 5 369 497.00 | 15 388 995.00 |
AH Fonds commercial | 8 614 903.00 | 3 642 861.00 | 4 972 042.00 | 8 614 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 692 397.00 | | 2 692 397.00 | 2 692 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 846.00 | 13 654.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | 1 568 993 388.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 911.00 | | 238 911.00 | 238 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 920 333.00 | | 67 920 333.00 | 67 920 333.00 |
BF Prêts | 490 435 623.00 | | 490 435 623.00 | 490 435 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286 554.00 | | 1 286 554.00 | 1 286 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 583 328 719.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | 52 100.00 | 48 700.00 | 3 400.00 | 52 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 939 147.00 | 18 791 350.00 | 177 147 798.00 | 195 939 147.00 |
BZ Autres créances | 249 038 067.00 | | 249 038 067.00 | 249 038 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000 000.00 | | 135 000 000.00 | 135 000 000.00 |
CF Disponibilités | 97 924.00 | | 97 924.00 | 97 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 158 149.00 | | 42 158 149.00 | 42 158 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 285 387.00 | 18 840 050.00 | 603 445 337.00 | 622 285 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 602 168 769.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 307 320 209.00 | | 307 320 209.00 | 307 320 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 672 125.00 | 672 125.00 | | 672 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000 000.00 | 66 000 000.00 | | 66 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 56 942.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 990 229.00 | 28 288.00 | | -33 990 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 595 980.00 | -34 075 459.00 | | 44 595 980.00 |
DK Provisions réglementées | 829 212 093.00 | 731 536 837.00 | | 829 212 093.00 |
DL TOTAL (I) | 912 417 845.00 | 770 146 608.00 | | 912 417 845.00 |
DP Provisions pour risques | 60 155 377.00 | 60 139 056.00 | | 60 155 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 491 685.00 | 504 759.00 | | 491 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 647 062.00 | 60 643 815.00 | | 60 647 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 336 132.00 | 17 727 553.00 | | 498 336 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 931 644.00 | 184 598 330.00 | | 197 931 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 732 193.00 | 31 510 550.00 | | 52 732 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 259 884.00 | 4 854 786.00 | | 3 259 884.00 |
EA Autres dettes | 39 609 008.00 | 32 549 725.00 | | 39 609 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 450 464.00 | 26 886 551.00 | | 59 450 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 633 644.00 | 163 333 990.00 | 626 967 633.00 | 463 633 644.00 |
FG Production vendue services | 1 018 964 648.00 | 117 270.00 | 1 019 081 919.00 | 1 018 964 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 598 292.00 | 163 451 260.00 | 1 646 049 552.00 | 1 482 598 292.00 |
FN Production immobilisée | | | 895 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 570 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 104 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 343 807 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 427 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 937 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 487 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 601 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 597 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 971 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 296 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 458 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 421 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 086 142.00 | |
GE Autres charges | | | 617 067 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 966 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 461 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 172 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 884 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 602 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 303 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 953 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 257 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 654 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 806 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 000.00 | 31 000.00 | | 335 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 229.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 079 207.00 | 214 528 790.00 | | 303 079 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 414 207.00 | 214 602 019.00 | | 303 414 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 722.00 | 27 984.00 | | 5 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 303.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 754 727.00 | 353 762 481.00 | | 400 754 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 760 449.00 | 353 832 769.00 | | 400 760 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 346 242.00 | -139 230 750.00 | | -97 346 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 970 744.00 | | | 970 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 893 369.00 | -9 221 299.00 | | 18 893 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 002 864 582.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 036 940 041.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 595 980.00 | -34 075 459.00 | | 44 595 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 125.00 | | | 672 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 057 780.00 | 866 962 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284 499 393.00 | 2 147 483 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 672 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 564 755.00 | 26 696 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 251 876 859.00 | 2 147 483 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 576 227.00 | | 1 684 823.00 | 27 576 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | 1 726 937 834.00 | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 477 465.00 | | 478 543 033.00 | 418 477 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 592 912.00 | 658 296 688.00 | 640 766 722.00 | 1 544 592 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 125.00 | | | 672 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 189 338.00 | 1 200 496.00 | 1 370 334.00 | 10 189 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 731 449.00 | 657 096 192.00 | 639 396 387.00 | 1 533 731 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 731 536 837.00 | 400 754 464.00 | 303 079 207.00 | 731 536 837.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 643 815.00 | 55 305 171.00 | 55 301 924.00 | 60 643 815.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 694 071.00 | 143 210.00 | 1 194 420.00 | 4 694 071.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 542 810.00 | -1 853 554.00 | 8 126 276.00 | 27 542 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 850.00 | 5 850.00 | | 42 850.00 |
6T Sur comptes clients | 13 610 186.00 | 10 231 133.00 | 5 049 970.00 | 13 610 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 889 918.00 | 8 526 639.00 | 14 370 666.00 | 45 889 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 070 570.00 | 464 586 273.00 | 372 751 797.00 | 838 070 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 527 564.00 | 72 000 222.00 | |
UG ‐ Financières | | 303 982.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 754 727.00 | 300 751 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 296 344.00 | 492 296 344.00 | | 492 296 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 931 644.00 | 197 931 644.00 | | 197 931 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 106 354.00 | 23 106 354.00 | | 23 106 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 477 945.00 | 6 477 945.00 | | 6 477 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 259 884.00 | 3 259 884.00 | | 3 259 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 309 008.00 | 39 309 008.00 | | 39 309 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 450 464.00 | 59 450 464.00 | | 59 450 464.00 |
UP Prêts | 490 435 623.00 | 64 934 561.00 | 425 501 062.00 | 490 435 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286 554.00 | | 1 286 554.00 | 1 286 554.00 |
UX Autres créances clients | 177 218 330.00 | 177 218 330.00 | | 177 218 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240 708.00 | 240 708.00 | | 240 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 720 818.00 | 18 720 818.00 | | 18 720 818.00 |
VB T. V. A. | 25 710 593.00 | 25 710 593.00 | | 25 710 593.00 |
VC Groupe et associés | 67 762 200.00 | 67 762 200.00 | | 67 762 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 904 869.00 | 5 904 869.00 | | 5 904 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 483 647.00 | 1 259 814 916.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
VI Groupe et associés | 6 039 788.00 | 6 039 788.00 | | 6 039 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 072 800 000.00 | | | 2 072 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522 065 372.00 | | | 1 522 065 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VP Divers | 265 900.00 | 265 900.00 | | 265 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403 486.00 | 3 403 486.00 | | 3 403 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 636 812.00 | 154 636 812.00 | | 154 636 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 158 149.00 | 42 158 149.00 | | 42 158 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 457 539.00 | 551 669 924.00 | 426 787 616.00 | 978 457 539.00 |
VW T.V.A. | 19 744 408.00 | 19 744 408.00 | | 19 744 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 116 739 110.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 264.00 | | | 1 264.00 |