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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 217 735.00 | 18 931 614.00 | 3 286 121.00 | 22 217 735.00 |
AH Fonds commercial | 9 809 323.00 | 4 628 728.00 | 5 180 595.00 | 9 809 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290 440.00 | | 1 290 440.00 | 1 290 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | 1 309 309 909.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 832 120.00 | | 832 120.00 | 832 120.00 |
BF Prêts | 145 846 563.00 | | 145 846 563.00 | 145 846 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932 101.00 | | 1 932 101.00 | 1 932 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 333 542 376.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | 37 716 056.00 | 1 179 943.00 | 36 536 113.00 | 37 716 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 414 323.00 | 7 646 353.00 | 152 767 970.00 | 160 414 323.00 |
BZ Autres créances | 76 950 695.00 | | 76 950 695.00 | 76 950 695.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 035 815.00 | | 18 035 815.00 | 18 035 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 116 902.00 | 8 826 296.00 | 284 290 606.00 | 293 116 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 342 368 673.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 304 576 764.00 | | 304 576 764.00 | 304 576 764.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 672 125.00 | 672 125.00 | | 672 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000 000.00 | 66 000 000.00 | | 66 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 506 839.00 | 3 509 024.00 | | 5 506 839.00 |
DH Report à nouveau | 41 930.00 | 11 443.00 | | 41 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 488 091.00 | 39 956 303.00 | | 24 488 091.00 |
DK Provisions réglementées | 480 753 840.00 | 405 661 046.00 | | 480 753 840.00 |
DL TOTAL (I) | 576 847 643.00 | 515 194 757.00 | | 576 847 643.00 |
DP Provisions pour risques | 70 011 744.00 | 74 397 591.00 | | 70 011 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 011 744.00 | 74 397 591.00 | | 70 011 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 038 312.00 | 17 580 085.00 | | 22 038 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 776 872.00 | 128 373 283.00 | | 142 776 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 475 747.00 | 24 166 836.00 | | 30 475 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 178 458.00 | 29 508 208.00 | | 21 178 458.00 |
EA Autres dettes | 25 637 946.00 | 13 615 984.00 | | 25 637 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 998 783.00 | 4 340 774.00 | | 20 998 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 073 498.00 | 121 430 840.00 | 408 504 339.00 | 287 073 498.00 |
FG Production vendue services | 930 461 493.00 | 94 836.00 | 930 556 329.00 | 930 461 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 534 992.00 | 121 525 676.00 | 1 339 060 667.00 | 1 217 534 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 008 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 304 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 373 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 773 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 699 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 888 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 220 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 652 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 660 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 525 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 872 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 847 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 434.00 | |
GE Autres charges | | | 445 583 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 484 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 888 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 293 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 408 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 318 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 020 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 448 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 448 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 428 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 460 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 000.00 | 49 584.00 | | 134 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 191 471.00 | 121 877 102.00 | | 141 191 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 325 471.00 | 121 926 686.00 | | 141 325 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 614.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 026 673.00 | 168 275 137.00 | | 216 026 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 026 673.00 | 168 280 751.00 | | 216 026 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 701 203.00 | -46 354 064.00 | | -74 701 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 458.00 | 561 823.00 | | 284 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 986 669.00 | 18 795 454.00 | | 11 986 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 719 140.00 | 1 745 606 094.00 | | 1 876 719 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 231 049.00 | 1 705 649 791.00 | | 1 852 231 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 488 091.00 | 39 956 303.00 | | 24 488 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 1 401 802 418.00 | 2 147 483 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 125.00 | | | 672 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 419 784.00 | 452 355 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065 741 258.00 | 2 147 483 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 672 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -154 900.00 | | 33 317 498.00 | -154 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 900.00 | 977 321 474.00 | 2 147 483 647.00 | 154 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 876 847.00 | | 3 285 752.00 | 29 876 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | 1 394 901 109.00 | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 159 057.00 | | 3 615 556.00 | 537 159 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 987 311.00 | 638 525 649.00 | 534 797 527.00 | 1 202 987 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 125.00 | | | 672 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 182 695.00 | 748 919.00 | | 18 182 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 132 491.00 | 637 776 730.00 | 534 797 527.00 | 1 184 132 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 405 661 046.00 | 216 026 673.00 | 140 933 880.00 | 405 661 046.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 397 591.00 | 159 435.00 | 4 545 282.00 | 74 397 591.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 361 367.00 | 267 361.00 | | 4 361 367.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 076 234.00 | 1 605 071.00 | 9 483 090.00 | 30 076 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 828 385.00 | 871 098.00 | 519 540.00 | 828 385.00 |
6T Sur comptes clients | 10 076 269.00 | 3 976 898.00 | 6 406 813.00 | 10 076 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 630.00 | | 64 630.00 | 64 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 406 884.00 | 6 720 428.00 | 16 474 073.00 | 45 406 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 465 522.00 | 222 906 536.00 | 161 953 235.00 | 525 465 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 879 700.00 | 21 019 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 026 673.00 | 140 933 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 813 730.00 | 16 813 730.00 | | 16 813 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 776 872.00 | 142 776 872.00 | | 142 776 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 906 620.00 | 17 906 620.00 | | 17 906 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 504 742.00 | 5 504 742.00 | | 5 504 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 178 458.00 | 21 178 458.00 | | 21 178 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 637 946.00 | 25 637 946.00 | | 25 637 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 998 783.00 | 20 998 783.00 | | 20 998 783.00 |
UP Prêts | 145 846 563.00 | 18 481 482.00 | 127 365 081.00 | 145 846 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 932 101.00 | 1 648 590.00 | 283 511.00 | 1 932 101.00 |
UX Autres créances clients | 150 435 844.00 | 150 435 844.00 | | 150 435 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 366.00 | 108 366.00 | | 108 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 741.00 | 115 741.00 | | 115 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 978 479.00 | 9 978 479.00 | | 9 978 479.00 |
VB T. V. A. | 16 581 301.00 | 16 581 301.00 | | 16 581 301.00 |
VC Groupe et associés | 5 724 926.00 | 5 724 926.00 | | 5 724 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 182 340.00 | 63 182 340.00 | | 63 182 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 483 647.00 | 995 484 818.00 | 1 825 434 308.00 | 2 147 483 647.00 |
VI Groupe et associés | 5 224 583.00 | 5 224 583.00 | | 5 224 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 436 600 000.00 | | | 1 436 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298 496 480.00 | | | 1 298 496 480.00 |
VP Divers | 82 954.00 | 82 954.00 | | 82 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780 730.00 | 2 780 730.00 | | 2 780 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 337 407.00 | 54 337 407.00 | | 54 337 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 035 815.00 | 18 035 815.00 | | 18 035 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 179 498.00 | 275 630 905.00 | 127 648 592.00 | 403 179 498.00 |
VW T.V.A. | 4 283 655.00 | 4 283 655.00 | | 4 283 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 1 321 773 276.00 | 1 825 434 308.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 019.00 | | | 1 019.00 |