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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 436 339.00 | 10 189 338.00 | 3 247 001.00 | 13 436 339.00 |
AH Fonds commercial | 9 809 323.00 | 4 694 071.00 | 5 115 252.00 | 9 809 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 330 564.00 | | 4 330 564.00 | 4 330 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | 1 561 274 259.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 632 840.00 | | 632 840.00 | 632 840.00 |
BF Prêts | 108 892 623.00 | | 108 892 623.00 | 108 892 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585 715.00 | | 1 585 715.00 | 1 585 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 576 829 793.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | 52 100.00 | 42 850.00 | 9 250.00 | 52 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 185 482.00 | 13 610 186.00 | 175 575 296.00 | 189 185 482.00 |
BZ Autres créances | 117 910 295.00 | | 117 910 295.00 | 117 910 295.00 |
CF Disponibilités | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 702 244.00 | | 32 702 244.00 | 32 702 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 862 263.00 | 13 653 036.00 | 326 209 226.00 | 339 862 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 590 482 830.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 307 999 127.00 | | 307 999 127.00 | 307 999 127.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 672 125.00 | 672 125.00 | | 672 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000 000.00 | 66 000 000.00 | | 66 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 288.00 | 28 861.00 | | 28 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 075 459.00 | 19 051 428.00 | | -34 075 459.00 |
DK Provisions réglementées | 731 536 837.00 | 594 360 428.00 | | 731 536 837.00 |
DL TOTAL (I) | 770 146 608.00 | 686 097 658.00 | | 770 146 608.00 |
DP Provisions pour risques | 60 139 056.00 | 55 188 798.00 | | 60 139 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 504 759.00 | 609 000.00 | | 504 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 643 815.00 | 55 797 798.00 | | 60 643 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 727 553.00 | 28 984 009.00 | | 17 727 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 598 330.00 | 122 927 153.00 | | 184 598 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 510 550.00 | 30 510 576.00 | | 31 510 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 854 786.00 | 45 889 153.00 | | 4 854 786.00 |
EA Autres dettes | 32 549 725.00 | 32 162 969.00 | | 32 549 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 886 551.00 | 22 976 414.00 | | 26 886 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 190 817.00 | 98 624 620.00 | 455 815 437.00 | 357 190 817.00 |
FG Production vendue services | 985 966 776.00 | 117 244.00 | 986 084 020.00 | 985 966 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 157 593.00 | 98 741 865.00 | 1 441 899 458.00 | 1 343 157 593.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 543 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 130 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 639 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 385 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 969 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 896 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 545 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 552 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 210 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 501 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 944 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 201 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 337 088.00 | |
GE Autres charges | | | 489 779 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 502 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 883 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 265 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 448 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 876 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 825 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 825 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 949 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 933 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 000.00 | 91 760.00 | | 31 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 229.00 | 122 212.00 | | 42 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 528 790.00 | 155 294 419.00 | | 214 528 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 602 019.00 | 155 508 390.00 | | 214 602 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 984.00 | 340.00 | | 27 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 303.00 | 164 640.00 | | 42 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 762 481.00 | 268 779 007.00 | | 353 762 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 832 769.00 | 268 943 987.00 | | 353 832 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 230 750.00 | -113 435 597.00 | | -139 230 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 221 299.00 | -4 437 983.00 | | -9 221 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 864 582.00 | 2 012 162 610.00 | | 2 002 864 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 940 041.00 | 1 993 111 182.00 | | 2 036 940 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 075 459.00 | 19 051 428.00 | | -34 075 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 1 739 700 923.00 | 2 147 483 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 125.00 | | | 672 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110 478 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 880 689.00 | 418 477 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361 592 111.00 | 2 147 483 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 672 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 172 401.00 | 27 576 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026 539 021.00 | 2 147 483 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 822 898.00 | | 3 925 729.00 | 27 822 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | 1 420 052 955.00 | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 635 915.00 | | 315 722 240.00 | 433 635 915.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 632 840.00 | | | 632 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 774 525.00 | 706 232 180.00 | 539 413 792.00 | 1 377 774 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 125.00 | | | 672 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 511 497.00 | 2 807 987.00 | 4 130 146.00 | 11 511 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 590 903.00 | 703 424 193.00 | 535 283 647.00 | 1 365 590 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 594 360 428.00 | 351 705 198.00 | 214 528 790.00 | 594 360 428.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 797 798.00 | 5 337 088.00 | 491 071.00 | 55 797 798.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 694 071.00 | | | 4 694 071.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 110 120.00 | 16 111 347.00 | 2 678 657.00 | 14 110 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 230 639.00 | -1 157 589.00 | 30 200.00 | 1 230 639.00 |
6T Sur comptes clients | 10 146 111.00 | 6 191 885.00 | 2 727 810.00 | 10 146 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 180 941.00 | 21 145 643.00 | 5 436 667.00 | 30 180 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 339 168.00 | 378 187 929.00 | 220 456 527.00 | 680 339 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 482 731.00 | 5 927 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 351 705 198.00 | 214 528 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 727 553.00 | 17 727 553.00 | | 17 727 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 598 330.00 | 184 598 330.00 | | 184 598 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 125 731.00 | 18 125 731.00 | | 18 125 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 026 841.00 | 3 026 841.00 | | 3 026 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 854 786.00 | 4 854 786.00 | | 4 854 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 549 725.00 | 32 549 725.00 | | 32 549 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 886 551.00 | 26 886 551.00 | | 26 886 551.00 |
UP Prêts | 108 892 623.00 | 18 494 623.00 | 90 398 000.00 | 108 892 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585 715.00 | 1 585 715.00 | | 1 585 715.00 |
UX Autres créances clients | 171 590 208.00 | 171 590 208.00 | | 171 590 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324 883.00 | 324 883.00 | | 324 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145 344.00 | 145 344.00 | | 145 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 595 274.00 | 17 595 274.00 | | 17 595 274.00 |
VB T. V. A. | 21 309 328.00 | 21 309 328.00 | | 21 309 328.00 |
VC Groupe et associés | 16 169 815.00 | 16 169 815.00 | | 16 169 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 605 602.00 | 58 605 602.00 | | 58 605 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 483 647.00 | 1 287 462 672.00 | 1 853 165 989.00 | 2 147 483 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 391 600 000.00 | | | 1 391 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 260 056 500.00 | | | 1 260 056 500.00 |
VP Divers | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239 966.00 | 3 239 966.00 | | 3 239 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 788 923.00 | 79 788 923.00 | | 79 788 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 702 244.00 | 32 702 244.00 | | 32 702 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 276 359.00 | 359 878 359.00 | 90 398 000.00 | 450 276 359.00 |
VW T.V.A. | 7 118 013.00 | 7 118 013.00 | | 7 118 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 1 644 195 770.00 | 1 853 165 989.00 | 2 147 483 647.00 |