| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 672 125.00 | 672 125.00 | | 672 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 067 523.00 | 18 182 695.00 | 1 884 828.00 | 20 067 523.00 |
AH Fonds commercial | 9 809 323.00 | 4 361 367.00 | 5 447 956.00 | 9 809 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | 1 214 208 724.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 227 793 563.00 | | 227 793 563.00 | 227 793 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 414 401.00 | | 3 414 401.00 | 3 414 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 237 424 912.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | 36 016 668.00 | 828 385.00 | 35 188 283.00 | 36 016 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 009 824.00 | 10 076 269.00 | 153 933 555.00 | 164 009 824.00 |
BZ Autres créances | 62 604 801.00 | 64 630.00 | 62 540 172.00 | 62 604 801.00 |
CF Disponibilités | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 472 644.00 | | 16 472 644.00 | 16 472 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 106 167.00 | 10 969 283.00 | 268 136 884.00 | 279 106 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 248 394 196.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 305 951 693.00 | | 305 951 693.00 | 305 951 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000 000.00 | 66 000 000.00 | | 66 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 509 024.00 | 751 722.00 | | 3 509 024.00 |
DH Report à nouveau | 11 443.00 | 26 715.00 | | 11 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 956 303.00 | 55 146 030.00 | | 39 956 303.00 |
DK Provisions réglementées | 405 661 046.00 | 359 261 185.00 | | 405 661 046.00 |
DL TOTAL (I) | 515 194 757.00 | 481 242 593.00 | | 515 194 757.00 |
DP Provisions pour risques | 74 397 591.00 | 75 337 308.00 | | 74 397 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 397 591.00 | 75 337 308.00 | | 74 397 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 580 085.00 | 17 277 310.00 | | 17 580 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 373 283.00 | 123 818 348.00 | | 128 373 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 166 836.00 | 25 867 014.00 | | 24 166 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 508 208.00 | 25 629 089.00 | | 29 508 208.00 |
EA Autres dettes | 13 615 984.00 | 29 859 933.00 | | 13 615 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 340 774.00 | 5 069 189.00 | | 4 340 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 156 624.00 | 115 993 199.00 | 374 149 823.00 | 258 156 624.00 |
FG Production vendue services | 888 464 244.00 | 129 027.00 | 888 593 270.00 | 888 464 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 620 868.00 | 116 122 225.00 | 1 262 743 093.00 | 1 146 620 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 846 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 328 988 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 578 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 526 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 727 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 489 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 576 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 455 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 541 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 644 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 233 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 348 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 139 395.00 | |
GE Autres charges | | | 402 301 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 530 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 047 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 252 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 403 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 101 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 481 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 481 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 380 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 667 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 584.00 | 164 774.00 | | 49 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 877 102.00 | 112 805 740.00 | | 121 877 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 926 686.00 | 112 970 514.00 | | 121 926 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 614.00 | 7 746.00 | | 5 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 275 137.00 | 146 530 346.00 | | 168 275 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 280 751.00 | 146 538 092.00 | | 168 280 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 354 064.00 | -33 567 579.00 | | -46 354 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 561 823.00 | 771 296.00 | | 561 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 795 454.00 | 21 029 765.00 | | 18 795 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 606 094.00 | 1 665 515 915.00 | | 1 745 606 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 649 791.00 | 1 610 369 885.00 | | 1 705 649 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 956 303.00 | 55 146 030.00 | | 39 956 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 1 261 107 398.00 | 2 147 483 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 125.00 | | | 672 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 902 041.00 | 537 159 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950 791 763.00 | 2 147 483 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 672 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -148 740.00 | | 29 876 847.00 | -148 740.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 740.00 | 916 889 722.00 | 2 147 483 647.00 | 148 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 320 405.00 | | 1 407 702.00 | 28 320 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | 1 254 277 626.00 | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 639 628.00 | | 5 422 070.00 | 565 639 628.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 148 740.00 | | | 148 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 435 369.00 | 602 644 755.00 | 514 092 813.00 | 1 114 435 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 125.00 | | | 672 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 558 038.00 | 624 658.00 | | 17 558 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 205 206.00 | 602 020 097.00 | 514 092 813.00 | 1 096 205 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359 261 185.00 | 168 275 137.00 | 121 875 275.00 | 359 261 185.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 337 308.00 | 1 139 395.00 | 2 079 112.00 | 75 337 308.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 119 055.00 | 242 312.00 | | 4 119 055.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 396 342.00 | 6 991 677.00 | 10 311 785.00 | 33 396 342.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 983.00 | 894 927.00 | 280 525.00 | 213 983.00 |
6T Sur comptes clients | 9 688 023.00 | 5 453 874.00 | 5 065 628.00 | 9 688 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 021.00 | | 19 392.00 | 84 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 501 424.00 | 13 582 790.00 | 15 677 330.00 | 47 501 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 099 917.00 | 182 997 322.00 | 139 631 717.00 | 482 099 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 722 185.00 | 17 593 524.00 | |
UG ‐ Financières | | | 162 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 275 137.00 | 121 875 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 131 724.00 | 17 131 724.00 | | 17 131 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 373 283.00 | 128 373 283.00 | | 128 373 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 722 261.00 | 14 722 261.00 | | 14 722 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 462 913.00 | 4 462 913.00 | | 4 462 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 508 208.00 | 29 508 208.00 | | 29 508 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 615 984.00 | 13 615 984.00 | | 13 615 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 340 774.00 | 4 340 774.00 | | 4 340 774.00 |
UP Prêts | 227 793 563.00 | 27 538 507.00 | | 227 793 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 414 401.00 | 3 132 535.00 | | 3 414 401.00 |
UX Autres créances clients | 154 143 325.00 | | | 154 143 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 866 499.00 | | | 9 866 499.00 |
VB T. V. A. | 31 659 449.00 | | | 31 659 449.00 |
VC Groupe et associés | 63 606.00 | | | 63 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 835 001.00 | 47 835 001.00 | | 47 835 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 483 647.00 | 954 672 295.00 | 1 698 284 740.00 | 2 147 483 647.00 |
VI Groupe et associés | 448 361.00 | 448 361.00 | | 448 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 186 400 000.00 | | | 1 186 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 061 727 170.00 | | | 1 061 727 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 186 990.00 | | | 6 186 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 689.00 | | | 76 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993 189.00 | 2 993 189.00 | | 2 993 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 540 529.00 | | | 24 540 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 472 644.00 | | | 16 472 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 295 233.00 | 273 758 311.00 | 200 536 922.00 | 474 295 233.00 |
VW T.V.A. | 1 988 474.00 | 1 988 474.00 | | 1 988 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 1 220 092 467.00 | 1 698 284 740.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 928.00 | | | 928.00 |