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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 672 125.00 | 672 125.00 | | 672 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 967 276.00 | 11 511 497.00 | 3 455 779.00 | 14 967 276.00 |
AH Fonds commercial | 9 809 323.00 | 4 694 071.00 | 5 115 252.00 | 9 809 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 046 299.00 | | 3 046 299.00 | 3 046 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | 1 379 701 023.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 777 119.00 | | 777 119.00 | 777 119.00 |
BF Prêts | 127 376 588.00 | | 127 376 588.00 | 127 376 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 847 203.00 | | 1 847 203.00 | 1 847 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 396 578 716.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | 47 932 504.00 | 1 230 639.00 | 46 701 865.00 | 47 932 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 207 337.00 | 10 146 111.00 | 158 061 226.00 | 168 207 337.00 |
BZ Autres créances | 80 035 211.00 | | 80 035 211.00 | 80 035 211.00 |
CF Disponibilités | 217 119.00 | | 217 119.00 | 217 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 534 293.00 | | 29 534 293.00 | 29 534 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 926 464.00 | 11 376 750.00 | 314 549 714.00 | 325 926 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 407 955 466.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 304 412 124.00 | | 304 412 124.00 | 304 412 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000 000.00 | 66 000 000.00 | | 66 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600 000.00 | 5 506 839.00 | | 6 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 861.00 | 41 930.00 | | 28 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 051 428.00 | 24 488 091.00 | | 19 051 428.00 |
DK Provisions réglementées | 594 360 428.00 | 480 753 840.00 | | 594 360 428.00 |
DL TOTAL (I) | 686 097 658.00 | 576 847 643.00 | | 686 097 658.00 |
DP Provisions pour risques | 55 188 798.00 | 70 011 744.00 | | 55 188 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 609 000.00 | | | 609 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 797 798.00 | 70 011 744.00 | | 55 797 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 984 009.00 | 22 038 312.00 | | 28 984 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 927 153.00 | 142 776 872.00 | | 122 927 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 510 576.00 | 30 475 747.00 | | 30 510 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 889 153.00 | 21 178 458.00 | | 45 889 153.00 |
EA Autres dettes | 32 162 969.00 | 25 637 946.00 | | 32 162 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 976 414.00 | 20 998 783.00 | | 22 976 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 219 362.00 | 125 291 409.00 | 443 510 770.00 | 318 219 362.00 |
FG Production vendue services | 981 140 486.00 | 85 280.00 | 981 225 766.00 | 981 140 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 359 848.00 | 125 376 689.00 | 1 424 736 537.00 | 1 299 359 848.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 502 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 701 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 391 750 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 691 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 029 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 193 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 471 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 442 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 049 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 084 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 361 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 918 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 153 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 855 379.00 | |
GE Autres charges | | | 496 927 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 099 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 591 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 666 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 174 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 962 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 464 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 464 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 502 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 089 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 760.00 | 134 000.00 | | 91 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 212.00 | | | 122 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 294 419.00 | 141 191 471.00 | | 155 294 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 508 390.00 | 141 325 471.00 | | 155 508 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 640.00 | | | 164 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 779 007.00 | 216 026 673.00 | | 268 779 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 943 987.00 | 216 026 673.00 | | 268 943 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 435 597.00 | -74 701 203.00 | | -113 435 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 671.00 | 284 458.00 | | 40 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 437 983.00 | 11 986 669.00 | | -4 437 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 162 610.00 | 1 876 719 140.00 | | 2 012 162 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 111 182.00 | 1 852 231 049.00 | | 1 993 111 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 051 428.00 | 24 488 091.00 | | 19 051 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 1 407 539 067.00 | 2 147 483 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 125.00 | | | 672 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 816 213.00 | 433 635 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110 193 871.00 | 2 147 483 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 672 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 493 702.00 | 27 822 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 078 883 956.00 | 2 147 483 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 317 498.00 | | 2 999 102.00 | 33 317 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | 1 400 443 265.00 | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 355 428.00 | | 4 096 700.00 | 452 355 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 715 433.00 | 661 361 245.00 | 590 302 153.00 | 1 306 715 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 125.00 | | | 672 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 931 614.00 | 1 047 633.00 | 8 467 750.00 | 18 931 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 111 694.00 | 660 313 612.00 | 581 834 403.00 | 1 287 111 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 480 753 840.00 | 268 779 008.00 | 155 172 420.00 | 480 753 840.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 011 744.00 | 855 378.00 | 15 069 324.00 | 70 011 744.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 628 728.00 | 65 343.00 | | 4 628 728.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 198 215.00 | 2 853 279.00 | 10 941 374.00 | 22 198 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 179 943.00 | 561 215.00 | 510 519.00 | 1 179 943.00 |
6T Sur comptes clients | 7 646 353.00 | 5 591 791.00 | 3 092 033.00 | 7 646 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 653 240.00 | 9 071 628.00 | 14 543 926.00 | 35 653 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 418 824.00 | 278 706 014.00 | 184 785 670.00 | 586 418 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 927 007.00 | 29 513 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 268 779 007.00 | 155 172 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 065 603.00 | 17 065 603.00 | | 17 065 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 927 153.00 | 122 927 153.00 | | 122 927 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 531 051.00 | 18 531 051.00 | | 18 531 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 617 422.00 | 3 617 422.00 | | 3 617 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 889 153.00 | 45 889 153.00 | | 45 889 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 162 969.00 | 32 162 969.00 | | 32 162 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 976 414.00 | 22 976 414.00 | | 22 976 414.00 |
UP Prêts | 127 376 588.00 | 18 521 588.00 | 108 855 000.00 | 127 376 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 847 203.00 | 1 847 203.00 | | 1 847 203.00 |
UX Autres créances clients | 154 832 818.00 | 154 832 818.00 | | 154 832 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028 964.00 | 1 028 964.00 | | 1 028 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175 061.00 | 175 061.00 | | 175 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 374 519.00 | 13 374 519.00 | | 13 374 519.00 |
VB T. V. A. | 19 786 473.00 | 19 786 473.00 | | 19 786 473.00 |
VC Groupe et associés | 11 773 515.00 | 11 773 515.00 | | 11 773 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 229 334.00 | 84 229 334.00 | | 84 229 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 483 647.00 | 1 112 434 769.00 | 1 926 625 102.00 | 2 147 483 647.00 |
VI Groupe et associés | 11 918 406.00 | 11 918 406.00 | | 11 918 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 363 000 000.00 | | | 1 363 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 234 848 258.00 | | | 1 234 848 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324 705.00 | 3 324 705.00 | | 3 324 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 271 198.00 | 47 271 198.00 | | 47 271 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 534 293.00 | 29 534 293.00 | | 29 534 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 000 631.00 | 298 145 631.00 | 108 855 000.00 | 407 000 631.00 |
VW T.V.A. | 5 037 398.00 | 5 037 398.00 | | 5 037 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 1 480 114 377.00 | 1 926 625 102.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 225.00 | 1 019.00 | | 1 225.00 |