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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
AP Constructions | 12 704.00 | 10 863.00 | 1 841.00 | 12 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 720.00 | 4 657.00 | 1 063.00 | 5 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 420.00 | 19 415.00 | 15 005.00 | 34 420.00 |
BT Marchandises | 2 775 534.00 | | 2 775 534.00 | 2 775 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
CF Disponibilités | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 696.00 | | 2 997 696.00 | 2 997 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 116.00 | 19 415.00 | 3 012 701.00 | 3 032 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 872 498.00 | 1 374 221.00 | | 1 872 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 811.00 | 498 277.00 | | 33 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 694.00 | 1 880 883.00 | | 1 914 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 556.00 | 316 734.00 | | 640 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 723.00 | 87 081.00 | | 38 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 373.00 | 9 319.00 | | 292 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 958.00 | 207 051.00 | | 29 958.00 |
EA Autres dettes | 96 397.00 | 306 031.00 | | 96 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 007.00 | 926 217.00 | | 1 098 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 701.00 | 2 807 100.00 | | 3 012 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 078.00 | | 955 078.00 | 955 078.00 |
FG Production vendue services | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 602.00 | | 964 602.00 | 964 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 271 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 422.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 422.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | -155.00 | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 221 653.00 | | 5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 934.00 | 1 665 499.00 | | 964 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 124.00 | 1 167 222.00 | | 931 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 811.00 | 498 277.00 | | 33 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 500.00 | | 920.00 | 33 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 500.00 | | 920.00 | 33 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 388.00 | 2 026.00 | | 17 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 388.00 | 2 026.00 | | 17 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 373.00 | 292 373.00 | | 292 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 397.00 | 96 397.00 | | 96 397.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 369.00 | 353 369.00 | | 353 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 188.00 | 31 390.00 | 255 798.00 | 287 188.00 |
VI Groupe et associés | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 051.00 | 179 051.00 | | 179 051.00 |
VW T.V.A. | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 007.00 | 842 209.00 | 255 798.00 | 1 098 007.00 |