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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
AP Constructions | 12 704.00 | 11 420.00 | 1 284.00 | 12 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 076.00 | 24 632.00 | 2 444.00 | 27 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | 8 100.00 | 1 700.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 680.00 | 44 152.00 | 17 528.00 | 61 680.00 |
BT Marchandises | 2 209 188.00 | | 2 209 188.00 | 2 209 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CF Disponibilités | 265 498.00 | | 265 498.00 | 265 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 487.00 | | 2 499 487.00 | 2 499 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 167.00 | 44 152.00 | 2 517 014.00 | 2 561 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 958 559.00 | 1 920 280.00 | | 1 958 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 800.00 | 38 279.00 | | -121 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 144.00 | 1 966 944.00 | | 1 845 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 270.00 | 402 886.00 | | 179 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 45 087.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 355.00 | 2 815.00 | | 330 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 669.00 | 7 446.00 | | 34 669.00 |
EA Autres dettes | 126 252.00 | 100 396.00 | | 126 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 870.00 | 558 630.00 | | 671 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 014.00 | 2 525 574.00 | | 2 517 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 380 565.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 288.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 232.00 | | 391 232.00 | 391 232.00 |
FG Production vendue services | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 043.00 | | 395 043.00 | 395 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 501.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 109.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 109.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -109.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 876.00 | 809 796.00 | | 399 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 676.00 | 771 517.00 | | 521 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 800.00 | 38 279.00 | | -121 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 880.00 | | 800.00 | 60 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 880.00 | | 800.00 | 60 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 651.00 | 4 501.00 | | 39 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 651.00 | 4 501.00 | | 39 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 355.00 | 330 355.00 | | 330 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 229.00 | 126 229.00 | | 126 229.00 |
VB T. V. A. | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 270.00 | 25 069.00 | 154 201.00 | 179 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 870.00 | 517 669.00 | 154 201.00 | 671 870.00 |