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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
AP Constructions | 12 704.00 | 11 560.00 | 1 144.00 | 12 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 047.00 | 26 565.00 | 3 481.00 | 30 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | 9 522.00 | 278.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 651.00 | 47 647.00 | 17 004.00 | 64 651.00 |
BT Marchandises | 1 928 263.00 | | 1 928 263.00 | 1 928 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 54 858.00 | | 54 858.00 | 54 858.00 |
CF Disponibilités | 194 690.00 | | 194 690.00 | 194 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 811.00 | | 2 182 811.00 | 2 182 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 462.00 | 47 647.00 | 2 199 814.00 | 2 247 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 836 759.00 | 1 958 559.00 | | 1 836 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 801.00 | -121 800.00 | | -278 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 342.00 | 1 845 144.00 | | 1 566 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 322.00 | 179 270.00 | | 396 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 867.00 | 1 324.00 | | 25 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 705.00 | 330 355.00 | | 12 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 214.00 | 34 669.00 | | 30 214.00 |
EA Autres dettes | 168 363.00 | 126 252.00 | | 168 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 472.00 | 671 870.00 | | 633 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 814.00 | 2 517 014.00 | | 2 199 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
FG Production vendue services | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 823.00 | | 479 823.00 | 479 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 495.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 189.00 | 399 876.00 | | 484 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 991.00 | 521 676.00 | | 762 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 801.00 | -121 800.00 | | -278 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 680.00 | | 2 971.00 | 61 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 680.00 | | 2 971.00 | 61 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 152.00 | 3 495.00 | | 44 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 152.00 | 3 495.00 | | 44 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 279.00 | 168 279.00 | | 168 279.00 |
VB T. V. A. | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 749.00 | 241 749.00 | | 241 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 573.00 | 26 443.00 | 128 130.00 | 154 573.00 |
VI Groupe et associés | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 472.00 | 505 342.00 | 128 130.00 | 633 472.00 |