| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
AP Constructions | 12 704.00 | 11 002.00 | 1 702.00 | 12 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 476.00 | 10 277.00 | 12 199.00 | 22 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 176.00 | 25 175.00 | 26 001.00 | 51 176.00 |
BT Marchandises | 1 526 123.00 | | 1 526 123.00 | 1 526 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CF Disponibilités | 1 057 352.00 | | 1 057 352.00 | 1 057 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 449.00 | | 2 609 449.00 | 2 609 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 625.00 | 25 175.00 | 2 635 450.00 | 2 660 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 906 309.00 | 1 872 498.00 | | 1 906 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 005.00 | 33 811.00 | | 234 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 699.00 | 1 914 694.00 | | 2 148 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 671.00 | 640 556.00 | | 256 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 958.00 | 38 723.00 | | 53 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 877.00 | 292 373.00 | | 6 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 244.00 | 126 355.00 | | 169 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 751.00 | 1 098 007.00 | | 486 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 450.00 | 3 012 701.00 | | 2 635 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 883.00 | 842 209.00 | | 260 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 353 369.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 031 715.00 | | 2 031 715.00 | 2 031 715.00 |
FG Production vendue services | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 573.00 | | 2 038 573.00 | 2 038 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 249 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -664.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 970.00 | 5 699.00 | | 102 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 736.00 | 964 934.00 | | 2 041 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 731.00 | 931 124.00 | | 1 807 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 005.00 | 33 811.00 | | 234 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 420.00 | | 16 756.00 | 34 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 420.00 | | 16 756.00 | 34 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 415.00 | 5 760.00 | | 19 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 415.00 | 5 760.00 | | 19 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 169.00 | 79 169.00 | | 79 169.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 671.00 | 30 803.00 | 83 648.00 | 256 671.00 |
VI Groupe et associés | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 751.00 | 260 883.00 | 83 648.00 | 486 751.00 |