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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
AP Constructions | 12 704.00 | 11 142.00 | 1 563.00 | 12 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 476.00 | 15 929.00 | 6 547.00 | 22 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 844.00 | 4 854.00 | 3 989.00 | 8 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 124.00 | 31 924.00 | 24 199.00 | 56 124.00 |
BT Marchandises | 1 788 009.00 | | 1 788 009.00 | 1 788 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 596.00 | | 61 596.00 | 61 596.00 |
CF Disponibilités | 396 291.00 | | 396 291.00 | 396 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 596.00 | | 2 290 596.00 | 2 290 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 720.00 | 31 924.00 | 2 314 795.00 | 2 346 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 140 314.00 | 1 906 309.00 | | 2 140 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 034.00 | 234 005.00 | | -220 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 665.00 | 2 148 699.00 | | 1 928 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 092.00 | 256 671.00 | | 225 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 296.00 | 53 958.00 | | 28 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 265.00 | 6 877.00 | | 54 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 522.00 | 90 075.00 | | 4 522.00 |
EA Autres dettes | 73 956.00 | 79 169.00 | | 73 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 130.00 | 486 751.00 | | 386 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 795.00 | 2 635 450.00 | | 2 314 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 586.00 | | 259 586.00 | 259 586.00 |
FG Production vendue services | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 683.00 | | 263 683.00 | 263 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 291.00 | 2 041 736.00 | | 265 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 325.00 | 1 807 731.00 | | 485 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 034.00 | 234 005.00 | | -220 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 176.00 | | 4 948.00 | 51 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 176.00 | | 4 948.00 | 51 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 175.00 | 6 750.00 | | 25 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 175.00 | 6 750.00 | | 25 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 956.00 | 73 956.00 | | 73 956.00 |
VB T. V. A. | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 092.00 | 22 301.00 | 202 790.00 | 225 092.00 |
VI Groupe et associés | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 596.00 | 61 596.00 | | 61 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 130.00 | 183 340.00 | 202 790.00 | 386 130.00 |