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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
AP Constructions | 12 704.00 | 11 281.00 | 1 423.00 | 12 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 276.00 | 21 986.00 | 4 290.00 | 26 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | 6 385.00 | 3 415.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 880.00 | 39 651.00 | 21 229.00 | 60 880.00 |
BT Marchandises | 2 054 790.00 | | 2 054 790.00 | 2 054 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
BZ Autres créances | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CF Disponibilités | 417 910.00 | | 417 910.00 | 417 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 345.00 | | 2 504 345.00 | 2 504 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 225.00 | 39 651.00 | 2 525 574.00 | 2 565 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 920 280.00 | 2 140 314.00 | | 1 920 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 279.00 | -220 034.00 | | 38 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 944.00 | 1 928 665.00 | | 1 966 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 886.00 | 225 092.00 | | 402 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 087.00 | 28 296.00 | | 45 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | 54 265.00 | | 2 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 446.00 | 4 522.00 | | 7 446.00 |
EA Autres dettes | 100 396.00 | 73 956.00 | | 100 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 630.00 | 386 130.00 | | 558 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 574.00 | 2 314 795.00 | | 2 525 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 565.00 | 183 340.00 | | 380 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 288.00 | | | 200 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 874.00 | | 801 874.00 | 801 874.00 |
FG Production vendue services | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 673.00 | | 805 673.00 | 805 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 727.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 90.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 90.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -90.00 | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 796.00 | 265 291.00 | | 809 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 517.00 | 485 325.00 | | 771 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 279.00 | -220 034.00 | | 38 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 124.00 | | 4 757.00 | 56 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 124.00 | | 4 757.00 | 56 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 924.00 | 7 727.00 | | 31 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 924.00 | 7 727.00 | | 31 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 305.00 | 100 305.00 | | 100 305.00 |
VB T. V. A. | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 288.00 | 200 288.00 | | 200 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 598.00 | 24 533.00 | 178 065.00 | 202 598.00 |
VI Groupe et associés | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 630.00 | 380 565.00 | 178 065.00 | 558 630.00 |