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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 715.00 | 16 376.00 | 339.00 | 16 715.00 |
AP Constructions | 686 001.00 | 494 685.00 | 191 316.00 | 686 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 943.00 | 557 367.00 | 148 576.00 | 705 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 106.00 | 252 440.00 | 159 666.00 | 412 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BF Prêts | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 462.00 | 1 320 869.00 | 806 594.00 | 2 127 462.00 |
BT Marchandises | 56 042.00 | | 56 042.00 | 56 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 124.00 | | 174 124.00 | 174 124.00 |
BZ Autres créances | 72 933.00 | | 72 933.00 | 72 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 390 792.00 | | 390 792.00 | 390 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 493.00 | | 754 493.00 | 754 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 955.00 | 1 320 869.00 | 1 561 086.00 | 2 881 955.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 695.00 | 504 475.00 | | 506 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 856.00 | 2 220.00 | | 170 856.00 |
DL TOTAL (I) | 699 551.00 | 528 695.00 | | 699 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 129.00 | 347 444.00 | | 268 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 710.00 | 3 145.00 | | 8 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 684.00 | 75 520.00 | | 41 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 362.00 | 244 647.00 | | 237 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 074.00 | 222 624.00 | | 276 074.00 |
EA Autres dettes | 29 577.00 | 16 659.00 | | 29 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 536.00 | 910 039.00 | | 861 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 086.00 | 1 438 733.00 | | 1 561 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 747 274.00 | | 2 747 274.00 | 2 747 274.00 |
FG Production vendue services | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 844.00 | | 2 747 844.00 | 2 747 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 383.00 | 8 564.00 | | 58 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 383.00 | 8 564.00 | | 58 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 907.00 | 4 054.00 | | 57 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 009.00 | 4 054.00 | | 68 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 626.00 | 4 510.00 | | -9 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -10 094.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 393.00 | 2 654 956.00 | | 3 002 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 537.00 | 2 652 736.00 | | 2 831 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 856.00 | 2 220.00 | | 170 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 546.00 | | 68 165.00 | 2 308 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 148.00 | 119 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 248.00 | 2 127 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 100.00 | 1 804 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 819.00 | | 408.00 | 203 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 053.00 | | 64 098.00 | 1 987 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 674.00 | | 3 658.00 | 117 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 666.00 | 131 202.00 | 236 999.00 | 1 426 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 307.00 | 69.00 | | 16 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 359.00 | 131 133.00 | 236 999.00 | 1 410 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 362.00 | 237 362.00 | | 237 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 951.00 | 133 951.00 | | 133 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 759.00 | 92 759.00 | | 92 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
UP Prêts | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 350.00 | 110 350.00 | | 110 350.00 |
UX Autres créances clients | 110 350.00 | | | 110 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
VC Groupe et associés | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 623.00 | 219 623.00 | | 219 623.00 |
VI Groupe et associés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 457.00 | | | 111 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
VP Divers | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 194.00 | 399 194.00 | | 399 194.00 |
VW T.V.A. | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 852.00 | 819 852.00 | | 819 852.00 |