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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 715.00 | 16 621.00 | 94.00 | 16 715.00 |
AP Constructions | 686 001.00 | 666 324.00 | 19 677.00 | 686 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 942.00 | 627 998.00 | 129 944.00 | 757 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 055.00 | 372 310.00 | 283 745.00 | 656 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 578.00 | 1 694 252.00 | 738 326.00 | 2 432 578.00 |
BT Marchandises | 85 021.00 | | 85 021.00 | 85 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 731.00 | | 110 731.00 | 110 731.00 |
BZ Autres créances | 61 655.00 | | 61 655.00 | 61 655.00 |
CF Disponibilités | 525 730.00 | | 525 730.00 | 525 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 236.00 | | 812 236.00 | 812 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 814.00 | 1 694 252.00 | 1 550 562.00 | 3 244 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 650.00 | | | 110 650.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 413.00 | 687 630.00 | | 693 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 162.00 | 5 783.00 | | 41 162.00 |
DL TOTAL (I) | 756 575.00 | 715 413.00 | | 756 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 707.00 | 240 111.00 | | 245 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 407.00 | 7 584.00 | | 5 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 863.00 | 114 928.00 | | 93 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 598.00 | 191 908.00 | | 168 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 118.00 | 218 074.00 | | 204 118.00 |
EA Autres dettes | 76 294.00 | 38 649.00 | | 76 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 987.00 | 811 254.00 | | 793 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 562.00 | 1 526 667.00 | | 1 550 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 129.00 | 811 254.00 | | 686 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 898.00 | | 148 862.00 | 2 302 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 183.00 | 2 432 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 183.00 | 2 099 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 227.00 | | | 204 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 339.00 | | 148 840.00 | 1 970 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 332.00 | | 21.00 | 128 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 163.00 | 152 272.00 | 19 183.00 | 1 550 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 539.00 | 82.00 | | 16 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 623.00 | 152 191.00 | 19 183.00 | 1 533 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 635.00 | 307 635.00 | | 307 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 266.00 | 107 859.00 | | 592 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 598.00 | 168 598.00 | | 168 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 005.00 | 66 005.00 | | 66 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 215.00 | 98 215.00 | | 98 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 294.00 | 76 294.00 | | 76 294.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 350.00 | 110 350.00 | | 110 350.00 |
UX Autres créances clients | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VB T. V. A. | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 544.00 | 71 685.00 | 107 859.00 | 179 544.00 |
VI Groupe et associés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 245.00 | | | 74 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 635.00 | 307 635.00 | | 307 635.00 |
VW T.V.A. | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 125.00 | 592 266.00 | 107 859.00 | 700 125.00 |