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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
AP Constructions | 686 001.00 | 686 001.00 | | 686 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 933.00 | 705 203.00 | 62 730.00 | 767 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 322.00 | 488 884.00 | 174 438.00 | 663 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 174.00 | 1 907 802.00 | 543 372.00 | 2 451 174.00 |
BT Marchandises | 78 260.00 | | 78 260.00 | 78 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
BZ Autres créances | 65 854.00 | | 65 854.00 | 65 854.00 |
CF Disponibilités | 1 152 054.00 | | 1 152 054.00 | 1 152 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 082.00 | | 1 335 082.00 | 1 335 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 256.00 | 1 907 802.00 | 1 878 454.00 | 3 786 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 100.00 | | | 111 100.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 705 028.00 | 734 575.00 | | 705 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 562.00 | -29 546.00 | | 128 562.00 |
DL TOTAL (I) | 855 590.00 | 727 028.00 | | 855 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 345.00 | 449 720.00 | | 546 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 1 891.00 | | 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 660.00 | 174 462.00 | | 133 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 898.00 | 130 028.00 | | 121 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 905.00 | 158 081.00 | | 158 905.00 |
EA Autres dettes | 61 486.00 | 52 797.00 | | 61 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 864.00 | 966 980.00 | | 1 022 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 454.00 | 1 694 008.00 | | 1 878 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 571.00 | | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 754.00 | | 7 418.00 | 2 443 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 451 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 117 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 227.00 | | | 204 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 854.00 | | 7 400.00 | 2 109 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 673.00 | | 18.00 | 129 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 955.00 | 91 846.00 | | 1 804 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 703.00 | 12.00 | | 16 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 253.00 | 91 834.00 | | 1 788 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 898.00 | 121 898.00 | | 121 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 878.00 | 88 878.00 | | 88 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 350.00 | 110 350.00 | | 110 350.00 |
UX Autres créances clients | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 118.00 | 100 438.00 | 442 680.00 | 543 118.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 869.00 | 215 869.00 | | 215 869.00 |
VW T.V.A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 204.00 | 446 524.00 | 442 680.00 | 889 204.00 |