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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 715.00 | 16 458.00 | 257.00 | 16 715.00 |
AP Constructions | 686 001.00 | 551 973.00 | 134 027.00 | 686 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 827.00 | 566 902.00 | 129 926.00 | 696 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 216.00 | 279 213.00 | 206 003.00 | 485 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 986.00 | 1 414 545.00 | 787 441.00 | 2 201 986.00 |
BT Marchandises | 69 881.00 | | 69 881.00 | 69 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 886.00 | | 126 886.00 | 126 886.00 |
BZ Autres créances | 124 757.00 | | 124 757.00 | 124 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 344 237.00 | | 344 237.00 | 344 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 762.00 | | 709 762.00 | 709 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 749.00 | 1 414 545.00 | 1 497 203.00 | 2 911 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 677 551.00 | 506 695.00 | | 677 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 079.00 | 170 856.00 | | 10 079.00 |
DL TOTAL (I) | 709 630.00 | 699 551.00 | | 709 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 828.00 | 268 129.00 | | 283 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 863.00 | 8 710.00 | | 11 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 246.00 | 41 684.00 | | 51 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 973.00 | 237 362.00 | | 199 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 245.00 | 276 074.00 | | 202 245.00 |
EA Autres dettes | 38 417.00 | 29 577.00 | | 38 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 573.00 | 861 536.00 | | 787 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 203.00 | 1 561 086.00 | | 1 497 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 984.00 | 861 536.00 | | 613 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 277.00 | | 101 213.00 | 2 126 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 505.00 | 2 201 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 505.00 | 1 868 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 227.00 | | | 204 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 051.00 | | 89 496.00 | 1 804 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 999.00 | | 11 717.00 | 117 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 868.00 | 119 182.00 | 25 505.00 | 1 320 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 376.00 | 82.00 | | 16 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 492.00 | 119 100.00 | 25 505.00 | 1 304 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 973.00 | 199 973.00 | | 199 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 471.00 | 63 471.00 | | 63 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 796.00 | 94 796.00 | | 94 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 350.00 | 110 350.00 | | 110 350.00 |
UX Autres créances clients | 126 886.00 | | | 126 886.00 |
VB T. V. A. | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 616.00 | 44 027.00 | 173 589.00 | 217 616.00 |
VI Groupe et associés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
VP Divers | 299.00 | | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 325.00 | 391 325.00 | | 391 325.00 |
VW T.V.A. | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 327.00 | 562 738.00 | 173 589.00 | 736 327.00 |