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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 715.00 | 16 539.00 | 175.00 | 16 715.00 |
AP Constructions | 686 001.00 | 609 148.00 | 76 852.00 | 686 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 108.00 | 602 633.00 | 102 475.00 | 705 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 232.00 | 321 842.00 | 257 389.00 | 579 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BF Prêts | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 376.00 | 1 550 163.00 | 754 213.00 | 2 304 376.00 |
BT Marchandises | 87 712.00 | | 87 712.00 | 87 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 102.00 | | 142 102.00 | 142 102.00 |
BZ Autres créances | 105 918.00 | | 105 918.00 | 105 918.00 |
CF Disponibilités | 404 732.00 | | 404 732.00 | 404 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 454.00 | | 772 454.00 | 772 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 830.00 | 1 550 163.00 | 1 526 667.00 | 3 076 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 127.00 | | | 112 127.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 687 630.00 | 677 551.00 | | 687 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 783.00 | 10 079.00 | | 5 783.00 |
DL TOTAL (I) | 715 413.00 | 709 630.00 | | 715 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 111.00 | 283 828.00 | | 240 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 584.00 | 11 863.00 | | 7 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 928.00 | 51 246.00 | | 114 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 908.00 | 199 973.00 | | 191 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 074.00 | 202 245.00 | | 218 074.00 |
EA Autres dettes | 38 649.00 | 38 417.00 | | 38 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 254.00 | 787 573.00 | | 811 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 667.00 | 1 497 203.00 | | 1 526 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 254.00 | 613 984.00 | | 811 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 285.00 | | 104 090.00 | 2 200 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 304 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 970 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 227.00 | | | 204 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 043.00 | | 102 296.00 | 1 868 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 015.00 | | 1 794.00 | 128 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 545.00 | 135 618.00 | | 1 414 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 458.00 | 82.00 | | 16 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 087.00 | 135 536.00 | | 1 398 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 908.00 | 191 908.00 | | 191 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 264.00 | 99 264.00 | | 99 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
UP Prêts | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 350.00 | 110 350.00 | | 110 350.00 |
UX Autres créances clients | 142 102.00 | 142 102.00 | | 142 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 589.00 | 214 589.00 | | 214 589.00 |
VI Groupe et associés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 537.00 | | | 76 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 137.00 | 392 137.00 | | 392 137.00 |
VW T.V.A. | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 325.00 | 696 325.00 | | 696 325.00 |