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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 715.00 | 16 703.00 | 12.00 | 16 715.00 |
AP Constructions | 686 001.00 | 683 159.00 | 2 842.00 | 686 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 533.00 | 673 289.00 | 87 244.00 | 760 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 322.00 | 431 804.00 | 231 517.00 | 663 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 955.00 | 1 815 956.00 | 630 000.00 | 2 445 955.00 |
BT Marchandises | 85 905.00 | | 85 905.00 | 85 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
BZ Autres créances | 191 912.00 | | 191 912.00 | 191 912.00 |
CF Disponibilités | 743 751.00 | | 743 751.00 | 743 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 008.00 | | 1 064 008.00 | 1 064 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 964.00 | 1 815 956.00 | 1 694 008.00 | 3 509 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 734 575.00 | 693 413.00 | | 734 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 546.00 | 41 162.00 | | -29 546.00 |
DL TOTAL (I) | 727 028.00 | 756 575.00 | | 727 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 720.00 | 245 707.00 | | 449 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | 5 407.00 | | 1 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 462.00 | 93 863.00 | | 174 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 028.00 | 168 598.00 | | 130 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 081.00 | 204 118.00 | | 158 081.00 |
EA Autres dettes | 52 797.00 | 76 294.00 | | 52 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 980.00 | 793 987.00 | | 966 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 008.00 | 1 550 562.00 | | 1 694 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 862.00 | 686 129.00 | | 573 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 228.00 | | 10 727.00 | 2 435 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 445 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 109 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 227.00 | | | 204 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 996.00 | | 9 858.00 | 2 099 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 004.00 | | 869.00 | 131 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 252.00 | 121 703.00 | | 1 683 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 621.00 | 82.00 | | 16 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 631.00 | 121 622.00 | | 1 666 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 028.00 | 130 028.00 | | 130 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 196.00 | 99 196.00 | | 99 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 797.00 | 52 797.00 | | 52 797.00 |
UP Prêts | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 350.00 | 110 350.00 | | 110 350.00 |
UX Autres créances clients | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
VB T. V. A. | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 004.00 | 52 886.00 | 393 118.00 | 446 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VP Divers | 86 334.00 | 86 334.00 | | 86 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 653.00 | 347 653.00 | | 347 653.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 518.00 | 399 400.00 | 393 118.00 | 792 518.00 |