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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 984 461.00 | | 984 461.00 | 984 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 972.00 | 103.00 | 5 869.00 | 5 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 839.00 | 485 324.00 | 515.00 | 485 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 529.00 | 493 426.00 | 1 018 102.00 | 1 511 529.00 |
BT Marchandises | 204 076.00 | 29 760.00 | 174 316.00 | 204 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 834.00 | | 112 834.00 | 112 834.00 |
BZ Autres créances | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
CF Disponibilités | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 139.00 | 29 760.00 | 346 379.00 | 376 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 667.00 | 523 186.00 | 1 364 481.00 | 1 887 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 317.00 | 922 317.00 | | 922 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DH Report à nouveau | -315 607.00 | -347 143.00 | | -315 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 339.00 | 31 536.00 | | 11 339.00 |
DL TOTAL (I) | 641 373.00 | 630 034.00 | | 641 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 727.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 683.00 | 293 686.00 | | 341 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 109.00 | 166 986.00 | | 102 109.00 |
EA Autres dettes | 50 316.00 | 17 425.00 | | 50 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 108.00 | 711 824.00 | | 723 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 481.00 | 1 341 858.00 | | 1 364 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 108.00 | 711 824.00 | | 723 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 727.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 709.00 | | 1 697 709.00 | 1 697 709.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 94 151.00 | | 94 151.00 | 94 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 860.00 | | 1 791 861.00 | 1 791 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 490.00 | |
FQ Autres produits | | | -225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 760.00 | |
GE Autres charges | | | 30 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 274.00 | 2 113.00 | | 11 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 274.00 | 2 113.00 | | 11 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 318.00 | -2 113.00 | | 2 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 332.00 | | 1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 835.00 | 1 679 988.00 | | 1 929 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 496.00 | 1 648 452.00 | | 1 918 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 339.00 | 31 536.00 | | 11 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 958.00 | | 6 571.00 | 1 504 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 461.00 | | | 992 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 240.00 | | 6 571.00 | 485 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 173.00 | 2 253.00 | | 491 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 933.00 | 2 067.00 | | 5 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 240.00 | 186.00 | | 485 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 200.00 | 29 760.00 | 96 200.00 | 96 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 200.00 | 29 760.00 | 96 200.00 | 96 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 200.00 | 29 760.00 | 96 200.00 | 96 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 760.00 | 96 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 683.00 | 341 683.00 | | 341 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
UX Autres créances clients | 112 834.00 | | | 112 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | | | 910.00 |
VB T. V. A. | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
VI Groupe et associés | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 779.00 | 154 522.00 | 27 257.00 | 181 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 108.00 | 723 108.00 | | 723 108.00 |