| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 984 461.00 | | 984 461.00 | 984 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 972.00 | 1 297.00 | 4 675.00 | 5 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 363.00 | 485 443.00 | 920.00 | 486 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 119.00 | 494 741.00 | 1 017 378.00 | 1 512 119.00 |
BT Marchandises | 330 788.00 | | 330 788.00 | 330 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 372.00 | | 209 372.00 | 209 372.00 |
BZ Autres créances | 70 784.00 | | 70 784.00 | 70 784.00 |
CF Disponibilités | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 385.00 | | 630 385.00 | 630 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 504.00 | 494 741.00 | 1 647 764.00 | 2 142 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 317.00 | 922 317.00 | | 922 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DH Report à nouveau | -304 268.00 | -315 607.00 | | -304 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 522.00 | 11 339.00 | | 29 522.00 |
DL TOTAL (I) | 670 895.00 | 641 373.00 | | 670 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 617.00 | 341 683.00 | | 474 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 776.00 | 102 109.00 | | 117 776.00 |
EA Autres dettes | 85 476.00 | 50 316.00 | | 85 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 869.00 | 723 108.00 | | 906 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 764.00 | 1 364 481.00 | | 1 647 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 869.00 | 723 108.00 | | 906 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 137 465.00 | | 2 137 465.00 | 2 137 465.00 |
FG Production vendue services | 113 009.00 | | 113 009.00 | 113 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 475.00 | | 2 250 475.00 | 2 250 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 861 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 592.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158.00 | 11 274.00 | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | 11 274.00 | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 158.00 | 2 318.00 | | -2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 1 319.00 | | 4 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 880.00 | 1 930 098.00 | | 2 286 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 358.00 | 1 918 759.00 | | 2 257 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 522.00 | 11 339.00 | | 29 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 529.00 | | 654.00 | 1 511 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 27 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 1 512 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 461.00 | | | 992 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 811.00 | | 524.00 | 491 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 257.00 | | 130.00 | 27 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 426.00 | 1 314.00 | | 493 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 426.00 | 1 314.00 | | 485 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 760.00 | 70 000.00 | 29 760.00 | 29 760.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 29 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 617.00 | 474 617.00 | | 474 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 338.00 | 78 338.00 | | 78 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 476.00 | 85 476.00 | | 85 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
UX Autres créances clients | 209 372.00 | 209 372.00 | | 209 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VC Groupe et associés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VI Groupe et associés | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 480.00 | 307 480.00 | | 307 480.00 |
VW T.V.A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 869.00 | 906 869.00 | | 906 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |