| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 984 461.00 | | 984 461.00 | 984 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 962.00 | 7 905.00 | 1 056.00 | 8 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 607.00 | 499 738.00 | 38 869.00 | 538 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 476.00 | 515 643.00 | 1 052 833.00 | 1 568 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 475 776.00 | 16 155.00 | 459 621.00 | 475 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
BZ Autres créances | 196 581.00 | | 196 581.00 | 196 581.00 |
CF Disponibilités | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 539.00 | 16 155.00 | 711 384.00 | 727 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 015.00 | 531 798.00 | 1 764 217.00 | 2 296 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 150.00 | 986 150.00 | | 986 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DH Report à nouveau | 136 342.00 | 107 372.00 | | 136 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 235.00 | 28 971.00 | | 50 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 892.00 | 1 150 657.00 | | 1 200 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 028.00 | 151 748.00 | | 100 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 651.00 | 12 382.00 | | 30 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 517.00 | 290 289.00 | | 319 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 885.00 | 47 535.00 | | 36 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 063.00 | | |
EA Autres dettes | 26 244.00 | 57 869.00 | | 26 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 325.00 | 560 886.00 | | 513 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 217.00 | 1 761 543.00 | | 1 764 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 409.00 | 560 886.00 | | 442 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 748.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 309.00 | | 1 900 309.00 | 1 900 309.00 |
FG Production vendue services | 154 852.00 | | 154 852.00 | 154 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 162.00 | | 2 055 162.00 | 2 055 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | 604.00 | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 180.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 180.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | 1 200.00 | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 269.00 | 5 144.00 | | 18 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 484.00 | 2 060 806.00 | | 2 104 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 249.00 | 2 031 836.00 | | 2 054 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 235.00 | 28 971.00 | | 50 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 476.00 | | | 1 568 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 461.00 | | | 992 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 569.00 | | | 547 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 081.00 | 8 562.00 | | 507 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 081.00 | 8 562.00 | | 499 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 027.00 | 16 155.00 | 42 027.00 | 42 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 027.00 | 16 155.00 | 42 027.00 | 42 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 027.00 | 16 155.00 | 42 027.00 | 92 027.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 155.00 | 42 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 517.00 | 319 517.00 | | 319 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
UX Autres créances clients | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 29 084.00 | 70 916.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 105.00 | 153 105.00 | | 153 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 738.00 | 229 292.00 | 28 446.00 | 257 738.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 325.00 | 442 409.00 | 70 916.00 | 513 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 561.00 | 7 144.00 | | 10 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 7 224.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 90 953.00 | 81 753.00 | | 90 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 880.00 | 51 167.00 | | 63 880.00 |
YT Sous‐traitance | 160 908.00 | 175 484.00 | | 160 908.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50.00 | 58.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | 7 607.00 | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 068.00 | 14 751.00 | | 11 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 025.00 | 2 528 432.00 | | 357 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 084.00 | 1 277 404.00 | | 317 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 836.00 | 315 686.00 | | 315 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |