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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 984 461.00 | | 984 461.00 | 984 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 962.00 | 6 153.00 | 2 808.00 | 8 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 607.00 | 492 928.00 | 45 679.00 | 538 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 476.00 | 507 081.00 | 1 061 395.00 | 1 568 476.00 |
BT Marchandises | 464 807.00 | 42 027.00 | 422 780.00 | 464 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
BZ Autres créances | 230 900.00 | | 230 900.00 | 230 900.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 175.00 | 42 027.00 | 700 148.00 | 742 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 651.00 | 549 108.00 | 1 761 543.00 | 2 310 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 150.00 | 986 150.00 | | 986 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DH Report à nouveau | 107 372.00 | 47 428.00 | | 107 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 971.00 | 59 944.00 | | 28 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 657.00 | 1 121 686.00 | | 1 150 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 90 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 90 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 748.00 | 22 280.00 | | 151 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 382.00 | 7 238.00 | | 12 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 289.00 | 325 775.00 | | 290 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 535.00 | 38 571.00 | | 47 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | 22 622.00 | | 1 063.00 |
EA Autres dettes | 57 869.00 | 27 561.00 | | 57 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 886.00 | 444 048.00 | | 560 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 543.00 | 1 655 734.00 | | 1 761 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 886.00 | 444 048.00 | | 560 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 748.00 | 22 280.00 | | 1 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863 956.00 | | 1 863 956.00 | 1 863 956.00 |
FG Production vendue services | 140 511.00 | | 140 511.00 | 140 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 467.00 | | 2 004 467.00 | 2 004 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | 9 108.00 | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | 9 108.00 | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 9 482.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 9 482.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -374.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | 15 484.00 | | 5 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 806.00 | 1 955 974.00 | | 2 060 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 836.00 | 1 896 030.00 | | 2 031 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 971.00 | 59 944.00 | | 28 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 353.00 | | 97 311.00 | 1 567 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 188.00 | 1 568 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 188.00 | 547 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 461.00 | | | 992 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 569.00 | | 96 188.00 | 547 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 323.00 | | 1 123.00 | 27 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 072.00 | 9 009.00 | | 498 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 072.00 | 9 009.00 | | 490 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 40 000.00 | 90 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 748.00 | 42 027.00 | 14 748.00 | 14 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 748.00 | 42 027.00 | 14 748.00 | 14 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 748.00 | 42 027.00 | 54 748.00 | 104 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 289.00 | 290 289.00 | | 290 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 252.00 | 70 252.00 | | 70 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 748.00 | 151 748.00 | | 151 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 177.00 | 277 177.00 | | 277 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 624.00 | 305 624.00 | | 305 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 886.00 | 560 886.00 | | 560 886.00 |