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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 984 461.00 | | 984 461.00 | 984 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 972.00 | 2 492.00 | 3 480.00 | 5 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 363.00 | 485 668.00 | 695.00 | 486 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 119.00 | 496 160.00 | 1 015 959.00 | 1 512 119.00 |
BT Marchandises | 339 408.00 | 9 251.00 | 330 157.00 | 339 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 948.00 | | 283 948.00 | 283 948.00 |
BZ Autres créances | 74 054.00 | | 74 054.00 | 74 054.00 |
CF Disponibilités | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 136.00 | 9 251.00 | 737 885.00 | 747 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 254.00 | 505 411.00 | 1 753 844.00 | 2 259 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 317.00 | 922 317.00 | | 922 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DH Report à nouveau | -274 746.00 | -304 268.00 | | -274 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 283.00 | 29 522.00 | | 47 283.00 |
DL TOTAL (I) | 718 178.00 | 670 895.00 | | 718 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 70 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 70 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 790.00 | 474 617.00 | | 555 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 361.00 | 117 776.00 | | 105 361.00 |
EA Autres dettes | 55 515.00 | 85 476.00 | | 55 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 666.00 | 906 869.00 | | 945 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 844.00 | 1 647 764.00 | | 1 753 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 868 854.00 | | 1 868 854.00 | 1 868 854.00 |
FG Production vendue services | 115 557.00 | | 115 557.00 | 115 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 411.00 | | 1 984 411.00 | 1 984 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 2 158.00 | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 2 158.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | -2 158.00 | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 709.00 | 4 189.00 | | 9 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 687.00 | 2 286 880.00 | | 1 990 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 404.00 | 2 257 358.00 | | 1 943 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 283.00 | 29 522.00 | | 47 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 119.00 | | 63.00 | 1 512 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 27 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 1 512 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 461.00 | | | 992 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 335.00 | | | 492 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 323.00 | | 63.00 | 27 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 741.00 | 1 419.00 | | 494 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 741.00 | 1 419.00 | | 486 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 29 251.00 | | 70 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 790.00 | 555 790.00 | | 555 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 694.00 | 68 694.00 | | 68 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
UX Autres créances clients | 283 948.00 | 283 948.00 | | 283 948.00 |
VB T. V. A. | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VC Groupe et associés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VI Groupe et associés | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VP Divers | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 616.00 | 55 616.00 | | 55 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 326.00 | 358 002.00 | 27 323.00 | 385 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 666.00 | 945 666.00 | | 945 666.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |