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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 984 461.00 | | 984 461.00 | 984 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 962.00 | 4 035.00 | 4 927.00 | 8 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 513.00 | 486 037.00 | 4 476.00 | 490 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 094.00 | | 48 094.00 | 48 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 353.00 | 498 072.00 | 1 069 281.00 | 1 567 353.00 |
BT Marchandises | 434 379.00 | 14 748.00 | 419 631.00 | 434 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 555.00 | | 50 555.00 | 50 555.00 |
BZ Autres créances | 116 255.00 | | 116 255.00 | 116 255.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 201.00 | 14 748.00 | 586 453.00 | 601 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 554.00 | 512 820.00 | 1 655 734.00 | 2 168 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 150.00 | 922 317.00 | | 986 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DH Report à nouveau | 47 428.00 | -274 746.00 | | 47 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 944.00 | 47 283.00 | | 59 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 686.00 | 718 178.00 | | 1 121 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 238.00 | 229 000.00 | | 7 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 775.00 | 555 790.00 | | 325 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 571.00 | 105 361.00 | | 38 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
EA Autres dettes | 27 561.00 | 55 515.00 | | 27 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 048.00 | 945 666.00 | | 444 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 734.00 | 1 753 844.00 | | 1 655 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 048.00 | 945 666.00 | | 444 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 069.00 | | 1 786 069.00 | 1 786 069.00 |
FG Production vendue services | 151 340.00 | | 151 340.00 | 151 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 409.00 | | 1 937 409.00 | 1 937 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 482.00 | 939.00 | | 9 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 482.00 | 939.00 | | 9 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -939.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 484.00 | 9 709.00 | | 15 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 974.00 | 1 990 687.00 | | 1 955 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 030.00 | 1 943 404.00 | | 1 896 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 944.00 | 47 283.00 | | 59 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 119.00 | | 55 297.00 | 1 512 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 27 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 1 567 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 461.00 | | | 992 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 335.00 | | 55 234.00 | 492 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 323.00 | | 63.00 | 27 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 160.00 | 1 912.00 | | 496 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 160.00 | 1 912.00 | | 488 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 775.00 | 325 775.00 | | 325 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 809.00 | 166 809.00 | | 166 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 133.00 | 194 133.00 | | 194 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 048.00 | 444 048.00 | | 444 048.00 |