| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131 456.00 | 2 120 861.00 | 10 595.00 | 2 131 456.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 794 355.00 | 117 953 232.00 | 26 841 123.00 | 144 794 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374 357.00 | 2 363 477.00 | 10 880.00 | 2 374 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 086 413.00 | 13 600 872.00 | 3 485 541.00 | 17 086 413.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 613 323.00 | | 1 613 323.00 | 1 613 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 054 423.00 | 136 038 442.00 | 33 015 981.00 | 169 054 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351 663.00 | | 351 663.00 | 351 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 191 191.00 | | 6 191 191.00 | 6 191 191.00 |
BZ Autres créances | 21 656 805.00 | | 21 656 805.00 | 21 656 805.00 |
CF Disponibilités | 86 395.00 | | 86 395.00 | 86 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122 052.00 | | 1 122 052.00 | 1 122 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 608 106.00 | | 29 608 106.00 | 29 608 106.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 663 414.00 | 136 038 442.00 | 62 624 972.00 | 198 663 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 436.00 | 624 436.00 | | 624 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
DH Report à nouveau | -96 972 269.00 | -359 059.00 | | -96 972 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 613 497.00 | -98 613 210.00 | | -4 613 497.00 |
DL TOTAL (I) | -100 914 471.00 | -96 300 974.00 | | -100 914 471.00 |
DP Provisions pour risques | 18 812 795.00 | 3 324 157.00 | | 18 812 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 407 020.00 | 8 287 882.00 | | 6 407 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 219 815.00 | 9 612 039.00 | | 25 219 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 991 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626 816.00 | 857 091.00 | | 626 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 847 223.00 | 4 778 662.00 | | 4 847 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 626 851.00 | 12 513 708.00 | | 12 626 851.00 |
EA Autres dettes | 119 450 299.00 | 131 255 067.00 | | 119 450 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686 741.00 | 1 654 818.00 | | 686 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 310 930.00 | 152 122 083.00 | | 138 310 930.00 |
ED (V) | 8 698.00 | 9 698.00 | | 8 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 624 972.00 | 65 442 845.00 | | 62 624 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 534 824.00 | 47 410 425.00 | 193 945 249.00 | 146 534 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 534 824.00 | 47 410 425.00 | 193 945 249.00 | 146 534 824.00 |
FN Production immobilisée | | | 146 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 244 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 611 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 640 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 914 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 830 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2 793 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 468 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 776 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 670 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 484 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 654 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490 213.00 | 184.00 | | 490 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 605 140.00 | 176 063.00 | | 3 605 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 796 280.00 | 2 770 726.00 | | 1 796 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 891 639.00 | 2 962 973.00 | | 6 891 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 261.00 | 3 507 318.00 | | 93 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 700 244.00 | 337 123.00 | | 7 700 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 005 414.00 | 102 370 168.00 | | 16 005 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 798 919.00 | 106 274 627.00 | | 23 798 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 907 280.00 | -103 321 653.00 | | -17 907 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 762 361.00 | -41 929.00 | | 1 762 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 596 661.00 | -622 243.00 | | 4 596 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 979 364.00 | 177 682 764.00 | | 203 979 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 592 861.00 | 274 195 974.00 | | 208 592 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 613 497.00 | -96 613 210.00 | | -4 613 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 199 854.00 | | 1 876 422.00 | 192 199 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -27 689 696.00 | 166 386 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -666 969.00 | 19 460 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 251 792.00 | | 1 875 946.00 | 18 251 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 557 348.00 | 1 087 149.00 | 559 288.00 | 17 557 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179 285.00 | 28 356.00 | 86 780.00 | 2 179 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 378 063.00 | 1 058 793.00 | 472 508.00 | 15 378 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 060 010.00 | 17 520 212.00 | | 10 060 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 060 010.00 | 17 520 212.00 | | 10 060 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 847 223.00 | 4 847 223.00 | | 4 847 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 879 090.00 | 6 879 090.00 | | 6 879 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 866 345.00 | 3 866 345.00 | | 3 866 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 241.00 | 64 241.00 | | 64 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 686 741.00 | 686 741.00 | | 686 741.00 |
UP Prêts | 1 813 323.00 | | | 1 813 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854 519.00 | | | 854 519.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 468.00 | | | 86 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 782.00 | | | 80 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 020.00 | | | 479 020.00 |
VB T. V. A. | 243 922.00 | | | 243 922.00 |
VC Groupe et associés | 21 394 430.00 | | | 21 394 430.00 |
VI Groupe et associés | 119 386 058.00 | 119 386 058.00 | | 119 386 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
VP Divers | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078 870.00 | 1 078 870.00 | | 1 078 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122 052.00 | | | 1 122 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 837 890.00 | 29 170 048.00 | 2 667 842.00 | 31 837 890.00 |
VW T.V.A. | 802 546.00 | 802 546.00 | | 802 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 684 114.00 | 137 611 113.00 | 73 000.00 | 137 684 114.00 |